SIV Capital Limited (SIV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 73.08 | 73.08 | 66.15 | 62.40 | 50.89 |
| יחס מהיר | 73.08 | 73.08 | 66.15 | 62.40 | 50.89 |
| יחס מזומנים | 71.99 | 71.99 | 60.48 | 59.98 | 47.73 |
| יחס כושר פירעון | -1.25 | -0.81 | 3.14 | 2.38 | 2.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.41 | 3.77 | -0.40 | 2.68 | 5.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 184.98 | 494.83 | -2.82 | 15.61 | 18.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.19M | 8.19M | 7.89M | 7.94M | 8.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי חוב | -374.19 | -848.77 | -32.30 | -17.84 | -5.34 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.23 | 11.12 | 13.28 | 39.66 | 30.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -98.58% | 80.10% | 98.71% | 81.71% | 71.25% |
| שיעור EBIT | -87.73% | -767.87% | -204.78% | 8.23% | -44.53% |
| שיעור EBITDA | -84.97% | -746.45% | -197.25% | -24.93% | -16.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -91.18% | -767.87% | -204.78% | 8.23% | 10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.96% | -114.54% | 128.62% | 21.79% | -2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -39.96% | -114.54% | 128.62% | 21.79% | -2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.96% | -114.54% | 128.62% | 21.79% | -2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.82% | 14.92% | -62.81% | 264.73% | -24.85% |
| תשואה על הנכסים | -1.84% | -1.36% | 4.26% | 2.11% | -0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.86% | -1.38% | 4.32% | 2.15% | -0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.25% | -9.24% | -6.88% | 0.81% | 1.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.25% | -9.24% | -6.87% | -0.14% | 1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.84% | -1.36% | 4.26% | 2.11% | -0.48% |
| תשואת רווחים | -2.15% | -1.59% | 5.22% | 2.02% | -0.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 32.11 | 8.29 | 0.54 | 15.34 | 22.78 |
| מחזור זכאים | 6.72 | 0.17 | 0.24 | 1.40 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.10 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -42.95 | -2,055.84 | -866.98 | -236.55 | -46.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.37 | 44.03 | 670.47 | 23.79 | 16.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 54.32 | 2,099.87 | 1,537.46 | 260.34 | 62.24 |
| מחזור תפעולי | 11.37 | 44.03 | 670.47 | 23.79 | 16.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -12,011.50 | 0.42 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -12,011.50 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.98 | 494.83 | -2.82 | 15.61 | 18.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 4.35 | -0.17 | 0.44 | 0.59 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 6.03% | -0.70% | 4.12% | 10.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -46.88 | -62.50 | 19.14 | 49.39 | -205.69 |
| מכפיל מכירות | 18.62 | 72.13 | 24.62 | 10.76 | 5.50 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 1.06 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.34 | 16.58 | -142.90 | 24.26 | 9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.34 | 16.58 | -142.91 | 24.26 | 9.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 0.47 | 0.18 | -0.11 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.87 | 0.83 | 1.06 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 1.46 | 0.80 | -3.52 | -1.79 |
| שווי חברה | -1.07M | -1.07M | -440.43K | 685.72K | 476.96K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 1.46 | 0.80 | -3.52 | -1.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.81 | -10.90 | -1.58 | 0.88 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.70 | -2.50 | 9.17 | 1.98 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.70 | -2.50 | 9.17 | 1.98 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.46 | 0.15 | -0.63 | 2.65 | 0.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 8.48 | 2.96 | 0.99 | 0.91 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.86 | -3.80 | -0.13 | 2.04 | -21.93 |
הנתונים מוצגים ב-AUD