SIV Capital Limited (SIV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.53K | -48.05K | 347.07K | 921.00K | -5.85M |
| רווח נקי | -112.79K | 358.65K | 170.48K | -42.00K | 55.00K |
| פחת והפחתות | 21.10K | 21.10K | 137.25K | 433.00K | 2.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 532.88K | -419.72K | 41.39K | 483.00K | -6.26M |
| יתרת לקוחות | 511.40K | 0 | 56.20K | 636.00K | 1.50M |
| מלאי | 29.00K | 0 | 15.47K | 116.00K | 130.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.52K | -419.72K | -30.28K | -269.00K | -7.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.67K | -8.08K | -2.06K | 47.00K | -2.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 424.90K | -384.92K | 17.20K | 250.00K | 956.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -628.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 17.20K | 250.00K | 1.58M |
| רכישת השקעות | 0 | -395.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 424.90K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 424.90K | 10.08K | 17.20K | 250.27K | 1.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | -819.96K | 0 | -2.00K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -819.96K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.18M | 7.32M | 7.76M | 8.21M | 7.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 294.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 853.43K | -432.97K | -455.40K | 1.17M | -4.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.32M | 7.76M | 8.21M | 7.04M | 11.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.18M | 7.32M | 7.76M | 8.21M | 7.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | 428.53K | -48.05K | 347.07K | 921.00K | -6.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 428.53K | -48.05K | 347.07K | 921.00K | -5.85M |
| הוצאות הוניות | 0 | -4.00 | 0 | 0 | -628.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD