Simble Solutions Ltd. (SIS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.14 | 0.44 | 0.59 | 0.82 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.12 | 0.43 | 0.54 | 0.81 | 0.79 |
| יחס מזומנים | 0.91 | 0.34 | 0.29 | 0.56 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -1.41 | -0.86 | -0.89 | -1.14 | -1.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -0.47 | -1.20 | -1.39 | -1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.79 | -2.44 | -10.62 | -15.69 | -10.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 180.58K | -1.11M | -699.55K | -337.87K | -438.07K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.43 | 0.50 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | -0.33 | -0.47 | -0.28 | -0.43 |
| יחס חוב להון | 0.06 | -0.49 | -0.88 | -0.39 | -0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.41 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | -0.76 | -0.94 | -2.64 | -2.85 |
| יחס כיסוי חוב | -6.74 | -3.75 | -6.55 | -11.42 | -9.05 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.30 | -24.64 | -22.10 | -68.44 | -54.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.53 | 0.17 | -0.00 | 0.30 | 0.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -31.00% | -19.91% | 71.56% | 61.39% | -36.18% |
| שיעור EBIT | -133.28% | -111.14% | -81.44% | -108.88% | -137.69% |
| שיעור EBITDA | -133.14% | -111.01% | -81.31% | -108.85% | -137.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | -133.28% | -113.37% | -80.03% | -110.68% | -138.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -135.31% | -115.74% | -85.07% | -110.50% | -153.85% |
| שיעור הרווח הנקי | -135.31% | -115.74% | -85.07% | -89.30% | -152.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -135.31% | -115.74% | -85.07% | -89.30% | -152.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 80.81% | 99.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.53% | 102.10% | 106.29% | 99.83% | 110.97% |
| תשואה על הנכסים | -40.64% | -199.72% | -184.46% | -157.16% | -183.35% |
| תשואה על ההון העצמי | -160.68% | 152.71% | 172.85% | 414.47% | 522.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -55.80% | 156.55% | 251.97% | 939.61% | 702.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -52.33% | 239.02% | 348.42% | 1,562.72% | 1,909.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -125.73% | -199.72% | -184.46% | -157.16% | -183.35% |
| תשואת רווחים | -43.46% | -21.87% | -41.30% | -61.84% | -43.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.68 | 9.77 | 5.86 | 6.49 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 4.57 | 6.63 | 1.63 | 2.26 | 3.06 |
| מחזור מלאי | 68.32 | 57.79 | 8.18 | 46.58 | 70.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 207.91 | 694.62 | 215.88 | 309.45 | 414.06 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 1.73 | 2.17 | 1.76 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.80 | -1.93 | -4.40 | -6.38 | -7.51 |
| מחזור המרת מזומנים | -19.88 | -11.39 | -116.90 | -97.49 | -39.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 54.62 | 37.37 | 62.26 | 56.21 | 74.57 |
| ימי מלאי | 5.34 | 6.32 | 44.63 | 7.84 | 5.16 |
| ימי אשראי מספקים | 79.85 | 55.07 | 223.80 | 161.53 | 119.37 |
| מחזור תפעולי | 59.97 | 43.68 | 106.89 | 64.04 | 79.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -288.87 | -223,219.75 | -377.85 | -790.61 | -55,059.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -288.87 | -223,219.75 | -377.85 | -790.61 | -55,059.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.79 | -2.44 | -4.06 | -15.69 | -10.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.92 | -0.61 | -0.93 | -0.95 | -1.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -38.96% | -11.51% | -45.45% | -65.89% | -37.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.76 | -4.44 | -2.35 | -1.62 | -2.31 |
| מכפיל מכירות | 2.37 | 5.29 | 2.06 | 1.44 | 3.52 |
| מכפיל הון | 1.31 | -6.98 | -4.19 | -6.70 | -12.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.57 | -8.69 | -2.20 | -1.52 | -2.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.39 | -8.69 | -2.21 | -1.52 | -2.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | -0.76 | 0.07 | 0.03 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | -6.98 | -4.19 | -6.70 | -12.04 |
| מכפיל שווי חברה | -1.25 | -4.60 | -2.53 | -1.03 | -2.29 |
| שווי חברה | 2.70M | 7.48M | 2.90M | 1.73M | 4.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.25 | -4.60 | -2.53 | -1.03 | -2.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 5.10 | 2.06 | 1.12 | 3.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.81 | -8.37 | -2.20 | -1.17 | -2.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.81 | -8.37 | -2.21 | -1.18 | -2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.83 | 1.29 | 0.81 | 1.01 | 1.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.53 | 1.10 | 1.06 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-AUD