Simble Solutions Ltd. (SIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -892.88K | -1.31M | -1.47M | -1.98M | -1.30M |
| רווח נקי | -1.70M | -1.20M | -1.38M | -2.27M | -1.18M |
| פחת והפחתות | 1.97K | 1.95K | 454.00 | 471.00 | 89.33K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -38.22K | -322.60K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 42.35K | 9.00K |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -118.97K | -145.47K | 244.90K | -193.43K |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.26K | 65.74K | -174.52K | 130.84K |
| מלאי | 0 | -36.16K | 15.83K | 6.01K | 13.04K |
| יתרת ספקים | 0 | 5.05K | -333.70K | 173.58K | -278.82K |
| הון חוזר אחר | 0 | -85.60K | 106.66K | 239.82K | -58.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 801.55K | 0 | 56.54K | 38.22K | 299.15K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -28.16K | -1.86K | 145.58K | 23.66K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.48K | -1.86K | -36.00 | -4.80K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 883.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.57K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.57K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -24.68K | 0 | 144.73K | 28.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.21M | 1.05M | 1.35M | 1.79M | 1.41M |
| פירעון חוב | 42.40K | 230.25K | 0 | 168.39K | -411.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 783.03K | 817.98K | 1.35M | 1.74M | 1.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -134.11K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 380.00K | 0 | 0 | 0 | 169.87K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 644.95K | 322.67K | 597.75K | 731.70K | 609.12K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.73K | 19.75K | -9.07K | 167.35K | -315.60K |
| שינוי נטו במזומנים | 322.28K | -275.08K | -133.95K | 122.58K | -182.42K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 322.67K | 597.75K | 731.70K | 609.12K | 791.54K |
| מזומנים בסוף התקופה | 644.95K | 322.67K | 597.75K | 731.70K | 609.12K |
| תזרים מזומנים חופשי | -892.88K | -1.32M | -1.47M | -1.98M | -1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -892.88K | -1.31M | -1.47M | -1.98M | -1.30M |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -3.48K | -1.86K | -36.00 | -4.80K |
הנתונים מוצגים ב-AUD