Simonds Group Ltd. (SIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.08 | 1.08 | 0.99 | 1.06 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.89 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.02 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 1.87 | 52.21 | 3.14 | -11.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -43.22M | -43.22M | -19.49M | -3.55M | -15.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.04 | 0.90 | 0.89 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.47 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.13 | 7.13 | 8.76 | 8.55 | 11.09 |
| יחס כיסוי חוב | 2.29 | 2.29 | 7.56 | 7.17 | -0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.90 | 6.90 | 10.25 | 3.10 | -12.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.28 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.36 | -0.24 | 0.63 | -0.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.91% | 8.91% | 22.27% | 20.86% | 2.41% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 2.61% | 0.65% | 1.00% | -4.39% |
| שיעור EBITDA | 5.83% | 5.83% | 3.61% | 3.51% | -1.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.61% | 3.61% | 1.03% | -3.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.21% | 2.21% | 0.30% | 0.66% | -4.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.43% | 1.43% | 0.15% | 0.61% | -3.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.51% | 1.51% | 0.21% | 0.45% | -3.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.82% | 64.82% | 50.78% | 91.40% | 68.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.81% | 84.81% | 8.32% | 64.30% | 124.34% |
| תשואה על הנכסים | 4.85% | 4.85% | 0.59% | 2.54% | -14.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 39.47% | 34.55% | 5.20% | 21.75% | -161.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.62% | 22.62% | 64.33% | 22.62% | -86.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.27% | 13.27% | 33.84% | 11.09% | -43.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.26% | 0.67% | 2.59% | -14.71% |
| תשואת רווחים | 20.74% | 21.51% | 2.68% | 7.30% | -57.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.30 | 8.30 | 7.92 | 6.04 | 18.08 |
| מחזור זכאים | 8.15 | 11.56 | 9.70 | 9.81 | 13.05 |
| מחזור מלאי | 20.83 | 20.83 | 24.40 | 23.63 | 37.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.97 | 20.97 | 36.43 | 38.99 | 29.53 |
| מחזור נכסים | 3.38 | 3.38 | 3.89 | 4.19 | 4.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 136.95 | 163.45 | 202.20 | 137.07 | 157.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.71 | 29.95 | 23.40 | 38.70 | 2.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.00 | 44.00 | 46.06 | 60.46 | 20.18 |
| ימי מלאי | 17.52 | 17.52 | 14.96 | 15.45 | 9.84 |
| ימי אשראי מספקים | 44.81 | 31.57 | 37.62 | 37.21 | 27.97 |
| מחזור תפעולי | 61.52 | 61.52 | 61.02 | 75.91 | 30.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.14 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.84 | 0.95 | -0.26 | 1.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.18 | 6.18 | 20.70 | 0.79 | -2.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 6.18 | 20.70 | 0.79 | -2.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 2.24 | 0.16 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.08% | 43.64% | 98.94% | -1.24% | -14.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.83 | 4.66 | 37.18 | 13.70 | -1.75 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 |
| מכפיל הון | 1.67 | 1.61 | 1.94 | 2.98 | 2.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.38 | 2.29 | 1.01 | -80.52 | -6.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.99 | 1.92 | 0.96 | 20.81 | -9.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.57 | -0.12 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.67 | 1.61 | 1.94 | 2.98 | 2.82 |
| מכפיל שווי חברה | 1.54 | 1.50 | 1.34 | 3.00 | -4.14 |
| שווי חברה | 65.49M | 63.69M | 32.12M | 69.89M | 47.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.54 | 1.50 | 1.34 | 3.00 | -4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.11 | 0.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.09 | 3.00 | 0.86 | -102.03 | -7.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 2.52 | 0.82 | 26.37 | -11.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 2.03 | 2.03 | 2.55 | 1.92 | 2.83 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.09 |
| נטל מס | 0.65 | 0.65 | 0.51 | 0.91 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.46 | 0.67 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.30 | 2.30 | 38.78 | 0 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-AUD