Simonds Group Ltd. (SIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.30M | 39.36M | 2.65M | -4.09M | -2.34M |
| רווח נקי | 10.98M | 1.01M | 3.01M | -23.45M | -12.19M |
| פחת והפחתות | 23.47M | 19.71M | 16.67M | 20.34M | 20.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -44.93M | -22.79M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 15.00K | 0 | 80.00K | 38.00K |
| שינוי בהון החוזר | -22.85M | 51.75M | -20.68M | -572.00K | -3.57M |
| יתרת לקוחות | 8.88M | 12.43M | -14.22M | -1.74M | -5.78M |
| מלאי | -10.67M | 1.01M | -3.21M | -570.00K | 8.87M |
| יתרת ספקים | -1.80M | 0 | 3.20M | -1.87M | 14.75M |
| הון חוזר אחר | -19.26M | 38.30M | -6.45M | 3.61M | -21.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.69M | -33.12M | 23.33M | 44.44M | 15.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.96M | -1.38M | -3.28M | -905.00K | 2.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.59M | -1.90M | -920.00K | -1.95M | -6.73M |
| רכישות, נטו | -7.03M | 2.05M | 60.00K | 1.05M | 9.48M |
| רכישת השקעות | -1.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.53M | -2.36M | 970.00K | 6.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.18M | -16.29M | -12.83M | 8.97M | -12.06M |
| פירעון חוב | 73.00K | -16.20M | 479.00K | 78.00K | -26.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 25.52M | 910.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.16M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.25M | -89.00K | -13.31M | -15.47M | -12.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.50M | 23.34M | 1.65M | 15.10M | 11.13M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.84M | 21.69M | -13.46M | 3.97M | -11.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.34M | 1.65M | 15.10M | 11.13M | 22.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.50M | 23.34M | 1.65M | 15.10M | 11.13M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.20M | 37.46M | -685.00K | -6.04M | -9.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.30M | 39.36M | 2.65M | -4.09M | -2.34M |
| הוצאות הוניות | -4.09M | -1.90M | -3.34M | -1.95M | -6.73M |
הנתונים מוצגים ב-AUD