Shriro Holdings Ltd. (SHM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.37 | 2.37 | 2.96 | 3.40 | 4.09 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.65 | 1.94 | 2.33 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.51 | 0.87 | 1.39 | 1.70 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.36 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.77 | 1.18 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.60 | 4.60 | 0 | 7.79 | 6.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.87M | 16.87M | 20.46M | 28.99M | 49.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.30 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.72 | 1.63 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 3.19 | 14.83 | 3.38 | 4.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.53 | 16.74 | 9.27 | 18.61 | 98.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0 | 0.04 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.06 | 0.06 | -0.06 | -0.67 | -1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.01% | 24.99% | 45.05% | 25.01% | 42.50% |
| שיעור EBIT | 10.84% | 10.82% | 10.54% | 8.85% | 11.69% |
| שיעור EBITDA | 14.57% | 14.57% | 15.53% | 12.20% | 15.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.84% | 10.82% | 7.72% | 8.85% | 11.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.65% | 12.65% | 10.47% | 9.24% | 11.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.75% | 9.75% | 7.28% | 5.79% | 6.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.75% | 9.75% | 7.28% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.06% | 77.06% | 69.51% | 62.72% | 55.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.69% | 116.90% | 135.74% | 104.42% | 99.25% |
| תשואה על הנכסים | 18.76% | 18.76% | 11.80% | 8.77% | 8.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.30% | 33.92% | 20.25% | 14.27% | 11.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 30.30% | 30.24% | 16.65% | 17.20% | 18.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.53% | 21.50% | 10.85% | 10.89% | 12.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.76% | 18.76% | 11.80% | 8.77% | 8.22% |
| תשואת רווחים | 21.51% | 20.34% | 12.31% | 9.56% | 11.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.55 | 5.55 | 6.24 | 7.86 | 7.90 |
| מחזור זכאים | 8.96 | 19.20 | 10.18 | 24.33 | 14.71 |
| מחזור מלאי | 6.35 | 6.35 | 3.50 | 4.77 | 2.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.45 | 10.45 | 8.14 | 7.50 | 8.30 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 1.92 | 1.62 | 1.51 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.12 | 3.97 | 2.83 | 2.35 | 2.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 82.49 | 104.19 | 126.78 | 107.93 | 158.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.77 | 65.77 | 58.48 | 46.44 | 46.21 |
| ימי מלאי | 57.45 | 57.44 | 104.15 | 76.49 | 136.85 |
| ימי אשראי מספקים | 40.73 | 19.01 | 35.86 | 15.00 | 24.82 |
| מחזור תפעולי | 123.22 | 123.21 | 162.64 | 122.94 | 183.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.21 | 0.14 | 0.21 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 0.96 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.85 | 2.85 | 2.32 | 2.26 | 2.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.52 | 9.52 | 15.51 | 23.59 | 10.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | 0.95 | 1.41 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.06% | 25.86% | 18.61% | 27.14% | 25.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.02 | 4.83 | 8.12 | 10.46 | 8.34 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.48 | 0.59 | 0.61 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.49 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.44 | 3.87 | 5.37 | 3.68 | 3.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 3.46 | 5.03 | 3.53 | 3.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.06 | 0.49 | -2.31 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.67 | 1.64 | 1.49 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | 3.34 | 3.74 | 4.30 | 2.47 |
| שווי חברה | 48.21M | 54.07M | 60.09M | 62.59M | 46.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.98 | 3.34 | 3.74 | 4.30 | 2.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.49 | 0.58 | 0.52 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.51 | 3.93 | 5.28 | 3.19 | 2.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.14 | 3.52 | 4.94 | 3.05 | 2.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.47 | 0.43 | 0.41 | 0.50 | 0.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.34 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1.63 | 1.51 | 1.15 | 1.24 | 1.31 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.70 | 0.63 | 0.55 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.17 | 0.99 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.42 | 1.62 | 2.82 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-AUD