Shriro Holdings Ltd. (SHM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36M | 12.16M | 20.50M | 19.00M | 18.81M |
| רווח נקי | 10.81M | 7.52M | 7.28M | 9.82M | 13.50M |
| פחת והפחתות | 4.17M | 4.37M | 3.99M | 4.19M | 3.93M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -37.00K | 1.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 171.00K | 94.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.28M | 94.00K | 9.02M | 5.59M | -12.28M |
| יתרת לקוחות | -3.30M | -1.38M | 712.00K | 15.86M | -6.36M |
| מלאי | 3.11M | 2.54M | 8.31M | 4.12M | -6.65M |
| יתרת ספקים | 1.53M | 131.00K | -2.67M | -13.17M | 981.00K |
| הון חוזר אחר | -55.00K | -1.20M | 2.67M | -1.22M | -251.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -893.00K | 12.06M | 1.84M | -729.00K | 12.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.58M | -748.00K | -672.00K | 11.29M | -1.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.61M | -784.00K | -869.00K | -1.76M | -1.91M |
| רכישות, נטו | 35.00K | 36.00K | 197.00K | 395.00K | 127.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 36.00K | 0 | 12.65M | 4.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.32M | -21.81M | -28.31M | -10.30M | -14.90M |
| פירעון חוב | 0 | -2.19M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 611.00K | 561.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.44M | -15.17M | -17.84M | 3.72M | 2.90M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.77M | -4.45M | -8.20M | -7.20M | -11.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.11M | -2.19M | -2.28M | -3.72M | -3.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.12M | 13.85M | 24.28M | 32.78M | 12.87M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -191.00K | -27.00K | -16.00K | -78.00K | 27.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.73M | -10.43M | -8.50M | 19.91M | -4.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.85M | 24.28M | 32.78M | 12.87M | 17.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.12M | 13.85M | 24.28M | 32.78M | 12.87M |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.75M | 11.37M | 19.63M | 17.24M | 16.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.36M | 12.16M | 20.50M | 19.00M | 18.81M |
| הוצאות הוניות | -1.61M | -784.00K | -869.00K | -1.76M | -1.91M |
הנתונים מוצגים ב-AUD