ניתוח באמצעות AI של Star Entertainment Group Limited (SGR)
Star Entertainment Group Limited (ASX:SGR)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- A$0.13(▼2.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 26.09.2026
הציון מושפע בעיקר כלפי מטה מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, ירידה בהכנסות, תזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מינוף גבוה יותר. האינדיקטורים הטכניים ניטרליים יחסית ומספקים תמיכה מוגבלת בלבד, בעוד שהערכת השווי מוגבלת בשל רווחים שליליים והיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
iShares MSCI Australia ETF (EWA) לעומת Star Entertainment Group Limited (SGR)
- שווי שוק
- AU$796.23M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.25M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.02
- צמיחת הכנסות
- -9.32%
- צמיחת רווח למניה
- 59.25%
- מדינה
- אוסטרליה
- מספר עובדים
- 776
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Gambling, Resorts & Casinos
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סטאר אנטרטיינמנט גרופ מייצרת הכנסות בעיקר מהפעלת אתרי נופש משולבים הכוללים בתי קזינו. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) הכנסות ממשחקי קזינו: הכנסה הנובעת ממשחקי שולחן וממכונות משחק אלקטרוניות בשטחי הקזינו שלה, המשקפת את הזכייה נטו מפעילות המשחקים. (2) הכנסות מאתר הנופש שאינן ממשחקים: הכנסות מאירוח במלונות (מכירת חדרים ושירותים נלווים), ממכירות מזון ומשקאות במסעדות ובברים, וכן הכנסות מבידור, אירועים והשכרת מתחמים בנכסים שלה. (3) הכנסות אחרות מבוססות נכס: בהתאם לנכס ולהסדרי ההפעלה, אלה עשויות לכלול הכנסות מהשכרת שטחי מסחר ושוכרים, מחניה ומשירותים נוספים באתר. הרווחים מושפעים מהיקף הביקורים ומהוצאות הלקוחות, הן מקומיים והן תיירים, מביצועי היקפי הפעילות ומרווחי המשחקים, ומהתמהיל בין הוצאות על משחקים לבין הוצאות שאינן על משחקים בנכסים שלה. תרומה מהותית עשויה להיות מושפעת גם מהסדרים רגולטוריים ומתנאי הפעלה החלים על פעילות הקזינו. פרטים ספציפיים לגבי הכנסות משותפויות או מצדדים נגדיים הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של סטאר אנטרטיינמנט גרופ חלש, בהשפעת ירידה בהכנסות לאורך מספר שנים, הפסדים מתמשכים, עלייה במינוף ותזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך. האיתות החיובי המרכזי הוא שההפסדים קטנים באופן מהותי בהשוואה לשפל של 2023–2024, אך התוצאות השנתיות האחרונות עדיין מציגות ביצועים תפעוליים שליליים ושריפת מזומנים, כך שהחברה נותרת תלויה ביכולת המאזן ו/או במימון חיצוני עד שתוצג התאוששות מתמשכת ברווחים ובתזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
JIN
RCT
TAH
BBTSGR
PBHמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 26 בספטמבר 2026