Sarytogan Graphite Limited (SGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 7.53 | 14.47 | 56.19 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.07 | 7.53 | 14.47 | 56.19 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 0.88 | 5.81 | 11.42 | 53.70 |
| יחס כושר פירעון | -0.73 | -0.94 | -5.73 | -11.53 | -14.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.41 | -0.41 | -5.40 | -6.92 | -16.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.57 | -0.57 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 158.79K | 158.79K | 2.23M | 2.97M | 7.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.09 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -1.02 | -1.32 | 0 | -1,485.31 | -643.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -1,485.31 | -717.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.19 | 1.02 | 1.04 | 3.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.56% | 100.56% | 96.38% | 126.62% | 89.98% |
| תשואה על הנכסים | -9.90% | -9.90% | -7.98% | -13.92% | -8.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.76% | -10.76% | -8.09% | -14.06% | -8.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.70% | -10.70% | -8.40% | -11.11% | -9.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.08% | -10.08% | -8.40% | -11.11% | -9.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.90% | -9.90% | -7.98% | -13.92% | -8.30% |
| תשואת רווחים | -18.98% | -13.80% | -22.98% | -10.67% | -6.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | -7,870.42 | -3,502.84 | -4,222.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 7,870.42 | 3,502.84 | 4,222.87 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.43 | 2.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -220,731.00 | -220,731.00 | -461,746.00 | -0.41 | -0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -220,731.00 | -220,731.00 | -461,746.00 | -0.41 | -0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.57 | -0.57 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.17% | -4.56% | -21.65% | -18.16% | -15.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.26 | -7.23 | -4.33 | -9.37 | -15.50 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0.57 | 0.78 | 0.35 | 1.32 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.21 | -21.94 | -4.62 | -5.51 | -6.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.96 | -21.94 | -4.62 | -18.88 | -13.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | -0.51 | 0.10 | -0.25 | -3.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.57 | 0.78 | 0.35 | 1.32 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | -8.90 | -9.35 | -3.34 | -10.83 | -11.72 |
| שווי חברה | 13.93M | 18.99M | 6.54M | 26.29M | 23.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.90 | -9.35 | -3.34 | -10.83 | -11.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.78 | -21.51 | -3.54 | -5.03 | -4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.78 | -21.51 | -3.54 | -17.23 | -9.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.18 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.33 | 0.94 | 0.50 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-AUD