Sarytogan Graphite Limited (SGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -882.92K | -1.85M | -1.53M | -2.41M | -753.44K |
| רווח נקי | -2.67M | -1.96M | -3.07M | -2.04M | -1.85M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.32K | 4.78K | 2.59K | 345.00 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 36.38K | 570.80K | 511.23K | 806.38K |
| שינוי בהון החוזר | 88.84K | 70.79K | 44.67K | -698.06K | 282.14K |
| יתרת לקוחות | 64.00K | -7.33K | -8.05K | 118.21K | -40.92K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 92.56K | 43.13K | 56.84K | -556.29K | 422.16K |
| הון חוזר אחר | -67.72K | 35.00K | 52.73K | -259.98K | -99.11K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.70M | 40.31K | 926.76K | -192.06K | 3.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -3.55M | -3.70M | -2.17M | 89.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.54M | -3.55M | -3.70M | -2.48M | -7.85K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 220.65K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 96.54K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.38M | 4.86M | 0 | 11.97M | 929.75K |
| פירעון חוב | 1.54M | 0 | 0 | -800.00K | -1.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.66M | 4.86M | 0 | 13.68M | 2.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -910.42K | -544.90K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 180.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 1.99M | 2.52M | 7.77M | 347.57K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -551.53K | 3.92K | -25.66K | 35.48K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -598.29K | -529.11K | -5.26M | 7.43M | 265.47K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.52M | 2.52M | 7.77M | 347.57K | 82.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 1.99M | 2.52M | 7.77M | 347.57K |
| תזרים מזומנים חופשי | -882.92K | -1.85M | -5.23M | -4.90M | -761.29K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -882.92K | -1.85M | -1.53M | -2.41M | -753.44K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | 4.00 | -3.70M | -2.48M | -7.85K |
הנתונים מוצגים ב-AUD