Senetas Corporation Limited (SEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.47 | 2.47 | 2.56 | 1.04 | 1.36 |
| יחס מהיר | 2.20 | 2.20 | 2.26 | 0.87 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 1.60 | 0.96 | 0.36 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 1.70 | -0.08 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.38 | -0.02 | -0.25 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.03 | 2.03 | -0.09 | -2.71 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.53M | 11.53M | 14.03M | -9.48M | -2.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.34 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.25 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.51 | 3.06 | 2.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.34 | 0.38 | -3.77 | -125.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.08 | 2.85 | -50.17 | -161.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.99 | -13.99 | -5.28 | 0.55 | 0.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.92% | 34.92% | 40.67% | 26.28% | -4.21% |
| שיעור EBIT | 2.76% | 2.76% | 4.42% | -42.28% | -48.12% |
| שיעור EBITDA | 5.56% | 5.56% | 7.42% | -32.24% | -37.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.76% | 2.76% | 9.25% | -41.89% | -47.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.03% | -3.03% | 1.76% | -43.05% | -48.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.13% | 2.13% | 144.50% | -19.54% | -24.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.09% | -4.09% | 1.06% | -42.88% | -48.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -70.35% | -70.35% | 8,225.04% | 45.40% | 51.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -109.60% | -109.60% | 18.99% | 102.78% | 100.76% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 0.70% | 43.85% | -17.48% | -23.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.06% | 1.04% | 66.17% | -53.43% | -63.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.12% | 1.12% | 3.46% | -147.33% | -93.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.07% | 1.07% | 1.97% | -113.21% | -91.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.70% | 43.87% | -20.60% | -36.84% |
| תשואת רווחים | 1.18% | 0.93% | 101.61% | -31.09% | -26.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.35 | 3.35 | 2.86 | 2.66 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 6.10 | 11.84 | 8.51 | 7.36 | 11.43 |
| מחזור מלאי | 4.18 | 4.18 | 3.19 | 3.10 | 5.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.55 | 12.55 | 11.26 | 15.41 | 27.65 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.89 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.23 | 1.13 | 1.95 | 8.87 | 3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 136.20 | 165.26 | 199.03 | 205.14 | 106.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.87 | 108.87 | 127.54 | 137.11 | 74.69 |
| ימי מלאי | 87.22 | 87.22 | 114.37 | 117.64 | 63.52 |
| ימי אשראי מספקים | 59.88 | 30.83 | 42.89 | 49.61 | 31.93 |
| מחזור תפעולי | 196.08 | 196.08 | 241.91 | 254.75 | 138.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.27 | -0.02 | -0.46 | -0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.24 | 0.24 | -0.03 | -0.47 | -0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.90 | 2.28 | 1.02 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 10.12 | 1.82 | -0.78 | -41.48 | -17.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.12 | 10.12 | -0.78 | -41.48 | -17.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53 | 1.53 | -0.06 | -1.67 | -19.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | -0.01 | -0.21 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.97% | 8.68% | -2.04% | -33.83% | -28.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 84.94 | 107.34 | -1.00 | -3.22 | -3.81 |
| מכפיל מכירות | 1.81 | 2.28 | 1.42 | 0.63 | 0.95 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.12 | 0.65 | 1.72 | 2.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.12 | 11.52 | -49.09 | -2.96 | -3.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.22 | 10.38 | -112.11 | -3.03 | -3.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.78 | -1.06 | -0.00 | 0.13 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.12 | 0.65 | 1.72 | 2.41 |
| מכפיל שווי חברה | 18.56 | 27.13 | 13.89 | -1.40 | -1.69 |
| שווי חברה | 20.79M | 30.40M | 19.84M | 14.11M | 18.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.56 | 27.13 | 13.89 | -1.40 | -1.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 1.51 | 1.03 | 0.45 | 0.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.20 | 7.60 | -35.58 | -2.12 | -2.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.69 | 6.85 | -81.25 | -2.18 | -2.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.67 | 2.67 | 2.90 | -0.49 | -0.44 |
| הון עצמי למניה | 2.49 | 2.49 | 2.61 | 0.81 | 0.94 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.35 | -0.35 | 0.40 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 2.23 | 2.38 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 1.73 | -0.44 | -0.59 |
| נטל מס | -0.70 | -0.70 | 82.25 | 0.45 | 0.52 |
| נטל ריבית | -1.10 | -1.10 | 0.40 | 1.02 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.84 | 0.98 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 10.33 | 10.33 | -0.01 | 1.06 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-AUD