Senetas Corporation Limited (SEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44M | -244.24K | -6.49M | -7.42M | -5.79M |
| רווח נקי | 429.48K | 27.82M | -6.11M | -7.31M | -5.89M |
| פחת והפחתות | 563.18K | 576.31K | 3.12M | 3.19M | 3.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -584.16K | -538.54K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.56M | 1.15M | 1.18M | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 3.01M | 699.55K | -6.69M | 4.26M | 1.74M |
| יתרת לקוחות | 933.28K | 3.39M | -5.91M | 4.67M | -4.28M |
| מלאי | 443.72K | 728.15K | -312.94K | -38.05K | -1.86M |
| יתרת ספקים | 921.27K | -1.52M | 938.38K | -175.43K | 2.68M |
| הון חוזר אחר | 710.86K | -1.89M | -462.25K | -199.77K | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 436.05K | -32.69M | 2.04M | -8.14M | -5.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.28M | 4.32M | -156.44K | -441.97K | -331.61K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -469.12K | -313.49K | -156.44K | -435.28K | -319.24K |
| רכישות, נטו | 6.75M | 4.65M | 0 | -6.69K | -12.37K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.05K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.71M | 1.44M | 6.17M | 6.60M | 4.89M |
| פירעון חוב | -1.29M | -236.27K | 2.21M | -304.40K | -277.13K |
| הנפקת מניות רגילות | -72.53K | 1.90M | 4.32M | 6.94M | 5.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -343.37K | -229.94K | -353.55K | -35.55K | -49.74K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.58M | 11.58M | 9.42M | 9.81M | 10.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.09K | 4.47K | 78.21K | 380.88K | 79.53K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.00M | 2.16M | -392.55K | -878.02K | -1.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.58M | 9.42M | 9.81M | 10.69M | 11.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.58M | 11.58M | 9.42M | 9.81M | 10.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.00M | -557.73K | -6.64M | -7.85M | -6.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.44M | -3.60M | -6.49M | -7.42M | -5.79M |
| הוצאות הוניות | -438.68K | -313.49K | -156.44K | -435.28K | -319.24K |
הנתונים מוצגים ב-AUD