SiteMinder Limited (SDR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 1.10 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.81 | 0.91 | 1.10 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.79 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.23 | 0.06 | 0.01 | -0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.35 | 0.28 | -0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.81 | 9.81 | 3.16 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -26.33M | -26.33M | -9.57M | -1.85M | 13.13M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.61 | 2.61 | 2.23 | 1.89 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 4.92 | 5.09 | 0.59 | 0.79 | -27.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.33 | -5.51 | -9.42 | -32.58 | -55.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.73 | -0.70 | -3.60 | 589.84 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.70% | 9.70% | 22.06% | 17.54% | -16.01% |
| שיעור EBIT | -2.46% | -2.14% | -9.92% | -13.45% | -32.38% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 10.34% | 3.00% | -0.03% | -16.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.46% | -2.14% | -2.81% | -13.28% | -32.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.67% | -3.67% | -10.06% | -13.53% | -32.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -4.26% | -4.26% | -10.92% | -13.18% | -32.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.26% | -4.26% | -10.92% | -13.18% | -32.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.04% | 116.04% | 108.50% | 97.43% | 98.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.05% | 171.34% | 357.74% | 101.89% | 102.20% |
| תשואה על הנכסים | -7.44% | -7.44% | -19.05% | -20.49% | -38.81% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.21% | -19.42% | -42.45% | -38.71% | -63.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.55% | -8.31% | -10.34% | -35.31% | -54.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.02% | -7.84% | -9.21% | -31.91% | -51.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.23% | -13.23% | -34.05% | -36.01% | -67.47% |
| תשואת רווחים | -1.24% | -1.02% | -2.06% | -1.96% | -6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.07 | 8.07 | 9.91 | 34.47 | 20.11 |
| מחזור זכאים | 11.75 | 11.75 | 9.37 | 15.71 | 23.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.34 | 17.34 | 25.37 | 19.16 | 13.19 |
| מחזור נכסים | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.55 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.53 | -23.85 | -336.76 | 12.83 | 3.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.15 | 14.15 | -2.12 | -12.65 | 8.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.22 | 45.22 | 36.84 | 10.59 | 18.15 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 |
| ימי אשראי מספקים | 31.07 | 31.07 | 38.95 | 23.23 | 15.21 |
| מחזור תפעולי | 45.22 | 45.22 | 36.84 | 10.59 | 23.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.15 | 0.09 | 0.06 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -0.04 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | -0.13 | -0.68 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.89 | 15.89 | 0.88 | 0.60 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.89 | 15.89 | 0.88 | 0.60 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.26 | 3.26 | 2.58 | 1.28 | -1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.94% | 3.37% | -0.27% | -0.77% | -5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -81.41 | -97.61 | -48.57 | -50.90 | -15.45 |
| מכפיל מכירות | 3.61 | 4.17 | 5.30 | 6.71 | 5.03 |
| מכפיל הון | 15.82 | 18.98 | 20.61 | 19.70 | 9.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.73 | 29.68 | -375.43 | -130.54 | -19.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.18 | 27.81 | 50.31 | 88.48 | -51.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | 1.80 | 12.14 | 1.02 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 15.82 | 18.98 | 20.61 | 19.70 | 9.88 |
| מכפיל שווי חברה | 35.33 | 39.58 | 173.42 | -25,513.81 | -28.50 |
| שווי חברה | 929.00M | 1.09B | 1.17B | 1.25B | 722.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 34.85 | 39.58 | 173.42 | -25,513.81 | -28.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.49 | 4.09 | 5.19 | 6.56 | 4.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.87 | 29.16 | -367.79 | -127.60 | -18.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.31 | 27.33 | 49.28 | 86.48 | -48.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.16 | -0.09 | 0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.98 | 0.84 | 0.76 | 0.58 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.09 | -0.10 | -0.19 |
| נטל מס | 1.16 | 1.16 | 1.09 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.49 | 1.71 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.59 | 0.75 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | -3.51 | -3.51 | -0.97 | -0.58 | 0.30 |
הנתונים מוצגים ב-AUD