SiteMinder Limited (SDR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.86M | 23.66M | 14.46M | -14.80M | -30.47M |
| רווח נקי | -11.34M | -24.51M | -25.13M | -49.30M | -110.40M |
| פחת והפחתות | 33.22M | 29.00M | 25.63M | 23.65M | 17.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -937.00K | -77.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 11.82M | 0 | 11.12M | 11.36M |
| שינוי בהון החוזר | 1.72M | -12.50M | -9.25M | -752.00K | -11.01M |
| יתרת לקוחות | -14.37M | -14.45M | -8.63M | -4.57M | -3.17M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.99M | 0 | 4.62M | 984.00K | 1.90M |
| הון חוזר אחר | 6.10M | 1.95M | -9.25M | 2.83M | -9.74M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.26M | 19.85M | 23.21M | 1.43M | 62.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -32.91M | -26.88M | -22.13M | 39.66M | -84.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.50M | -953.00K | -489.00K | -24.38M | -22.91M |
| רכישות, נטו | 19.00K | 0 | 5.00K | 213.00K | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -260.00K | -302.00K | 0 | -62.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.80M | 64.51M | 22.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.57M | -25.66M | -23.14M | -679.00K | -21.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.31M | -4.45M | -3.14M | -1.07M | 111.42M |
| פירעון חוב | 0 | -6.67M | -994.00K | -3.23M | -1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.52M | 2.22M | 2.55M | 2.24M | 110.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.83M | -6.75M | -4.70M | -78.00K | -1.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.55M | 33.39M | 40.21M | 51.29M | 26.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.48M | 841.00K | -261.00K | 893.00K | -417.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.84M | -6.82M | -11.07M | 24.69M | -4.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.39M | 40.21M | 51.29M | 26.60M | 30.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.55M | 33.39M | 40.21M | 51.29M | 26.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.35M | -3.17M | -9.80M | -39.18M | -53.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.86M | 23.66M | 14.46M | -14.80M | -30.47M |
| הוצאות הוניות | -2.51M | -26.83M | -24.25M | -24.38M | -22.91M |
הנתונים מוצגים ב-AUD