S2 Resources (S2R) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.02 | 29.02 | 4.65 | 9.19 | 10.82 |
| יחס מהיר | 29.02 | 29.02 | 4.65 | 9.19 | 10.82 |
| יחס מזומנים | 22.39 | 22.39 | 4.10 | 7.42 | 9.45 |
| יחס כושר פירעון | 13.61 | 13.61 | -2.62 | -8.97 | -8.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.76 | -5.76 | -5.59 | -9.02 | -9.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -82.28 | -82.28 | 0 | -149.68 | -79.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.56M | 23.56M | 3.35M | 6.19M | 6.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -95.40 | -95.40 | -1,701.65 | -143.15 | -75.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,200.44 | -2,200.44 | -1,701.65 | -1,310.91 | -1,136.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.19 | 3.19 | 0.61 | 0.75 | 0.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.31% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -14.03% |
| שיעור EBIT | -1,413.89% | 0.00% | -3,094.22% | -1,623.28% | -4,794.63% |
| שיעור EBITDA | -1,391.63% | 0.00% | -3,042.60% | -1,593.65% | -4,680.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1,413.89% | 0.00% | -3,042.60% | -1,593.65% | -5,072.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3,005.33% | 0.00% | -4,352.90% | -1,645.96% | -4,799.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 3,005.33% | 0.00% | -1,283.90% | -1,746.27% | -5,214.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3,005.33% | 0.00% | -4,352.90% | -1,645.96% | -4,799.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 29.50% | 106.09% | 108.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -212.56% | -212.56% | 143.07% | 103.28% | 94.61% |
| תשואה על הנכסים | 48.40% | 48.40% | -25.72% | -91.14% | -69.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 50.59% | 50.20% | -28.39% | -101.26% | -76.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.53% | -23.53% | -67.11% | -90.98% | -72.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -23.47% | -23.47% | -66.71% | -89.96% | -71.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 48.40% | 48.40% | -25.72% | -91.14% | -69.75% |
| תשואת רווחים | 39.26% | 38.81% | -27.61% | -18.94% | -14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.24 | 0 | 1.18 | 1.54 | 1.00 |
| מחזור זכאים | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.23 | 0.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 0 | 0.11 | 0.25 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.07 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -2,139.28 | -2,302.45 | 308.57 | -1,379.83 | -878.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 163.17 | 0 | 308.57 | 236.73 | 365.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2,302.45 | 2,302.45 | 0 | 1,616.55 | 1,243.93 |
| מחזור תפעולי | 163.17 | 0 | 308.57 | 236.73 | 365.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -96.61 | -96.63 | -1,876.00 | -61.35 | -79.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -96.61 | -96.63 | -1,876.00 | -61.35 | -79.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.88 | -41.88 | -90.76 | -77.17 | -37.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -11.47 | 0 | -25.62 | -14.84 | -45.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.15% | -14.97% | -55.11% | -16.37% | -12.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.45 | 2.58 | -3.63 | -5.28 | -6.91 |
| מכפיל מכירות | 76.55 | 0 | 46.51 | 92.18 | 360.52 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.29 | 1.03 | 5.35 | 5.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.60 | -6.68 | -1.81 | -6.11 | -7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.67 | -6.75 | -1.82 | -6.21 | -7.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | -1.71 | 3.18 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.29 | 1.03 | 5.35 | 5.26 |
| מכפיל שווי חברה | -2.31 | -2.38 | -0.92 | -5.03 | -6.72 |
| שווי חברה | 13.64M | 14.02M | 5.65M | 37.61M | 40.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.31 | -2.38 | -0.92 | -5.03 | -6.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 32.20 | 0 | 27.99 | 80.18 | 314.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.78 | -2.86 | -1.09 | -5.31 | -6.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.81 | -2.88 | -1.09 | -5.40 | -6.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.29 | 1.06 | 1.09 |
| נטל ריבית | -2.13 | -2.13 | 1.41 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.92 | 0 | 31.43 | 0.46 | 1.97 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 5.29 | 2.64 | 6.02 |
| איכות הרווחים | -0.38 | -0.38 | 2.00 | 0.85 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-AUD