S2 Resources (S2R) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -5.17M | -6.96M | -5.94M | -6.54M |
| רווח נקי | 12.73M | -2.59M | -8.19M | -6.76M | -7.37M |
| פחת והפחתות | 94.32K | 104.11K | 138.96K | 147.73K | 139.03K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -868.73K | -2.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.07M | 1.24M | 779.85K | 1.36M |
| שינוי בהון החוזר | 6.49K | -55.55K | -104.65K | 178.99K | -404.42K |
| יתרת לקוחות | 13.14K | -78.09K | -237.93K | -14.99K | -6.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -108.69K | 0 | 138.65K | 221.57K | -474.99K |
| הון חוזר אחר | 102.05K | 22.55K | 133.28K | -27.60K | 76.86K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.69M | -3.69M | -45.70K | 582.01K | 1.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.39M | 851.04K | 70.80K | 329.56K | 109.68K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -100.31K | -2.75K | -113.49K | -74.49K | -34.77K |
| רכישות, נטו | 300.00 | 0 | 0 | 51.93K | -10.96K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 38.92K | 0 | 0 | 172.70K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.45M | 853.79K | 184.29K | 179.42K | 155.41K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.27M | 2.77M | 6.45M | 5.91M | 4.56M |
| פירעון חוב | 0 | -46.86K | -74.25K | -95.57K | -88.52K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.35M | 2.73M | 6.56M | 6.04M | 4.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -77.46K | 83.26K | -43.30K | -33.55K | 5.27K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.90M | 3.79M | 5.32M | 6.11M | 5.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.64K | 17.21K | 59.00 | 53.35K | -34.38K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.81M | -1.53M | -444.90K | 355.70K | -1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.09M | 5.32M | 5.77M | 5.72M | 7.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.90M | 3.79M | 5.32M | 6.11M | 5.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.91M | -5.17M | -7.08M | -6.01M | -6.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.86M | -5.17M | -6.96M | -5.94M | -6.54M |
| הוצאות הוניות | -50.31K | -2.75K | -113.49K | -74.49K | -34.77K |
הנתונים מוצגים ב-AUD