Ryder Capital Ltd. (RYD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.40 | 25.89 | 8.56 | 103.49 |
| יחס מהיר | 0 | 2.40 | 25.89 | 8.56 | 103.49 |
| יחס מזומנים | 0 | 2.39 | 25.23 | 8.20 | 91.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.38 | 2.63 | 1.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -1.03 | -3.44 | 5.59 | 14.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29M | -2.29M | 4.51M | 1.13M | 10.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.05 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 30.90 | 30.90 | -5.44 | -0.96 | -8.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -42.63% | -42.63% | 100.00% | 22.69% | 48.92% |
| שיעור EBIT | -15.12% | -15.12% | 46.76% | 50.61% | 41.08% |
| שיעור EBITDA | -15.12% | -15.12% | 46.76% | 50.61% | 41.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.12% | -15.12% | 46.76% | -56.34% | 41.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.12% | -15.12% | 46.76% | 50.61% | 41.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.42% | 13.42% | 56.18% | 54.36% | 52.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.42% | 13.42% | 56.18% | 54.36% | 52.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -88.75% | -88.75% | 120.16% | 107.41% | 127.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -89.82% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.26% | 0.26% | 1.67% | 1.76% | 1.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.28% | 0.29% | 1.75% | 1.78% | 1.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.29% | -0.30% | 1.40% | -1.83% | 1.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.26% | 0.27% | 1.40% | -1.83% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.26% | 0.26% | 1.67% | 1.76% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 0.26% | 0.31% | 2.09% | 2.16% | 1.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 68.55 | 68.55 | 15.01 | 46.50 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 0.73 | 0.73 | 4.04 | 9.49 | 13.80 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.34 | 0.68 | 0.59 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -495.30 | -495.30 | -66.01 | -30.62 | 130.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.32 | 5.32 | 24.32 | 7.85 | 156.80 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 500.63 | 500.63 | 90.33 | 38.47 | 26.45 |
| מחזור תפעולי | 5.32 | 5.32 | 24.32 | 7.85 | 156.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.07 | -0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.72 | -0.70 | -0.19 | 0.19 | 0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -456,907.67 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.80 | -2.02 | -0.35 | 0.33 | 0.54 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.42% | -4.65% | -1.29% | 1.32% | 2.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 381.82 | 320.37 | 47.79 | 46.31 | 50.89 |
| מכפיל מכירות | 52.61 | 43.42 | 26.88 | 25.18 | 26.70 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.94 | 0.84 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.22 | -21.52 | -77.45 | 75.86 | 49.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.22 | -21.52 | -77.45 | 75.86 | 49.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.83 | -4.00 | 4.16 | 1.63 | -0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.94 | 0.84 | 0.82 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -317.08 | -256.25 | 52.06 | 48.78 | 56.71 |
| שווי חברה | 154.13M | 124.56M | 96.11M | 92.21M | 67.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -317.08 | -256.25 | 52.06 | 48.78 | 56.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 47.94 | 38.74 | 24.34 | 24.69 | 23.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -26.63 | -19.20 | -70.12 | 74.39 | 43.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.63 | -19.20 | -70.12 | 74.39 | 43.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.84 | 1.84 | 1.55 | 1.37 | 1.31 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.84 | 1.55 | 1.37 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.89 | 1.89 | -0.20 | -0.07 | -0.28 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | -0.89 | -0.89 | 1.20 | 1.07 | 1.28 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | -15.04 | -0.62 | 0.61 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-AUD