Ryder Capital Ltd. (RYD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49M | -1.37M | 1.24M | 1.56M | -7.92M |
| רווח נקי | 431.40K | 2.22M | 2.03M | 1.51M | 3.48M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.21M | 73.98K | -14.76K | -16.14K | -7.09M |
| יתרת לקוחות | -7.51K | 47.79K | -33.70K | 1.03K | -31.34K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.22M | 26.19K | 18.94K | -17.17K | -7.06M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.13M | -1.44M | -776.07K | 65.11K | -4.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 21.62M | 18.88M | -790.81K | 732.04K | -18.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -68.99M | -62.29M | -33.99M | -26.43M | -56.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 90.62M | 81.17M | 33.20M | 27.16M | 37.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.16M | -9.29M | -8.42M | -7.40M | 20.59M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.47M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -872.34K | -1.91M | -1.85M | -1.49M | -269.49K |
| דיבידנדים ששולמו | -9.29M | -7.38M | -6.57M | -5.91M | -5.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.02M | 10.04M | 1.82M | 9.79M | 14.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.98M | 8.22M | -7.97M | -5.11M | -5.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.04M | 1.82M | 9.79M | 14.90M | 20.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.02M | 10.04M | 1.82M | 9.79M | 14.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.49M | -1.37M | 1.24M | 1.56M | -7.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.49M | -1.37M | 1.24M | 1.56M | -7.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-AUD