Rubicon Water Limited (RWL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 2.17 | 1.61 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.09 | 1.60 | 1.22 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.04 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.30 | -0.10 | -0.16 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.16 | -0.15 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.21 | 0.31 | -0.23 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.04M | 20.04M | 35.67M | 21.91M | 47.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.28 | 0.22 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.51 | 0.36 | 0.67 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.40 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.61 | 1.93 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.31 | -0.40 | -0.16 | -0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.75 | -4.75 | -2.40 | -1.90 | -5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 1.43 | 0.50 | 0.59 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.26 | -2.85 | -3.48 | -5.50 | -2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.63% | 0.63% | 41.24% | 40.18% | -3.62% |
| שיעור EBIT | -15.83% | -15.83% | -11.61% | -15.21% | -19.10% |
| שיעור EBITDA | -13.03% | -10.31% | -7.32% | -11.04% | -14.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.83% | -15.83% | -7.80% | -8.84% | -19.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -23.73% | -23.73% | -14.12% | -20.64% | -23.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -25.41% | -25.41% | -9.83% | -18.34% | -19.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -25.64% | -25.64% | -18.13% | -18.77% | -20.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.06% | 107.06% | 69.58% | 88.86% | 82.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 149.89% | 149.89% | 181.18% | 233.48% | 124.06% |
| תשואה על הנכסים | -17.48% | -17.48% | -6.53% | -10.07% | -9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.29% | -32.13% | -10.54% | -19.43% | -16.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -19.05% | -19.05% | -7.79% | -8.50% | -15.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -13.34% | -13.34% | -6.15% | -5.09% | -9.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -19.06% | -19.06% | -6.94% | -10.57% | -10.12% |
| תשואת רווחים | -28.65% | -102.31% | -17.14% | -18.91% | -9.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.87 | 1.87 | 1.50 | 1.95 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 9.31 | 6.20 | 8.65 | 17.39 |
| מחזור מלאי | 3.11 | 3.11 | 2.05 | 1.96 | 2.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.44 | 7.44 | 7.78 | 6.12 | 7.08 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.66 | 0.55 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 1.91 | 2.01 | 1.54 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.55 | 272.80 | 361.88 | 331.19 | 520.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.67 | 194.67 | 242.66 | 187.00 | 389.87 |
| ימי מלאי | 117.35 | 117.35 | 178.12 | 186.38 | 151.48 |
| ימי אשראי מספקים | 54.47 | 39.22 | 58.90 | 42.19 | 20.99 |
| מחזור תפעולי | 312.02 | 312.02 | 420.79 | 373.38 | 541.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.04 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.31 | 2.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.29 | 7.29 | 7.30 | -3.09 | -0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.29 | 7.29 | 7.30 | -3.19 | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.24 | -0.19 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | -0.12 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.05% | 25.54% | 11.87% | -16.13% | -3.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.49 | -0.98 | -5.87 | -5.29 | -10.20 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 0.25 | 0.57 | 0.97 | 2.02 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.31 | 0.61 | 1.03 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.19 | 3.92 | 8.42 | -6.20 | -28.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.07 | 3.38 | 7.27 | -8.14 | -81.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.11 | 2.59 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.31 | 0.61 | 1.03 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -9.16 | -5.26 | -11.31 | -14.28 | -16.74 |
| שווי חברה | 72.94M | 33.14M | 57.22M | 92.07M | 133.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.16 | -5.26 | -11.31 | -14.28 | -16.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 0.54 | 0.83 | 1.58 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.83 | 8.55 | 12.17 | -10.08 | -34.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 7.38 | 10.50 | -13.24 | -98.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.32 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.28 | 0.09 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.25 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.06 |
| נטל מס | 1.07 | 1.07 | 0.70 | 0.89 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.50 | 1.50 | 1.22 | 1.36 | 1.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.49 | 0.43 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.29 | -0.80 | 0.65 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-AUD