Rubicon Water Limited (RWL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49M | 5.45M | -6.95M | -1.36M | -16.81M |
| רווח נקי | -15.52M | -6.79M | -10.71M | -10.93M | -438.00K |
| פחת והפחתות | 3.38M | 2.96M | 2.44M | 2.56M | 2.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 3.48M | -22.88M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 485.00K | 148.00K | 415.00K | 396.00K |
| שינוי בהון החוזר | 15.35M | 2.84M | -52.00K | 8.08M | -15.98M |
| יתרת לקוחות | 14.64M | 5.18M | -6.08M | 11.59M | -5.15M |
| מלאי | 293.00K | -1.97M | 5.79M | 1.30M | -8.02M |
| יתרת ספקים | -1.07M | 2.04M | 101.00K | -3.87M | -4.18M |
| הון חוזר אחר | 1.48M | -3.14M | -510.00K | -950.00K | 1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29M | 5.95M | 1.22M | -4.97M | 19.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.91M | -2.44M | -2.10M | -2.60M | -3.38M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.92M | -746.00K | -590.00K | -2.56M | -3.67M |
| רכישות, נטו | 18.00K | 0 | 0 | 43.00K | 90.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -184.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.69M | -1.51M | 100.00K | 200.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.55M | 1.04M | 1.28M | 1.09M | 26.18M |
| פירעון חוב | 2.75M | -14.79M | 2.38M | 2.24M | 1.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 15.83M | 0 | 0 | 40.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -69.00K | 0 | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.19M | -847.00K | -1.03M | -1.15M | -1.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 4.02M | 1.69M | 8.50M | 11.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.20M | -290.00K | 972.00K | 350.00K | 205.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 939.00K | 3.76M | -6.81M | -2.52M | 6.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.51M | 265.00K | 8.50M | 11.23M | 4.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45M | 4.02M | 1.69M | 8.50M | 11.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.87M | 4.70M | -9.13M | -3.92M | -20.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49M | 5.45M | -6.95M | -1.36M | -16.81M |
| הוצאות הוניות | -616.00K | -746.00K | -2.18M | -2.56M | -3.67M |
הנתונים מוצגים ב-AUD