RAS Technology Holdings Limited (RTH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.41 | 1.72 | 2.59 | 2.83 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.41 | 1.72 | 2.59 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.73 | 2.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.18 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.56 | 0.48 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.81 | 15.81 | 0 | 6.99 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59M | 1.59M | 1.92M | 5.61M | 6.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.55 | 1.51 | 1.55 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | 9.56 | 11.15 | 90.14 | -0.06 | 0.31 |
| יחס כיסוי ריבית | -65.00 | -59.37 | 0.08 | -24.47 | -37.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.68 | -2.31 | -2.03 | -13.93 | 7.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.19% | 34.19% | 45.80% | 26.86% | 13.59% |
| שיעור EBIT | -4.80% | -3.97% | 2.21% | -6.81% | -20.01% |
| שיעור EBITDA | 5.31% | 6.15% | 12.09% | 3.36% | -8.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.80% | -3.97% | 0.01% | -8.62% | -22.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.60% | -3.60% | -1.12% | 1.16% | -20.61% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.37% | -3.37% | 2.47% | -2.35% | -11.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.37% | -3.37% | 2.47% | -2.35% | -11.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.46% | 93.46% | -221.01% | -203.74% | 53.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.02% | 90.78% | -7,933.33% | -13.41% | 91.06% |
| תשואה על הנכסים | -4.55% | -4.55% | 2.41% | -1.96% | -7.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.86% | -7.03% | 3.64% | -3.02% | -10.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.31% | -7.70% | 0.02% | -9.52% | -18.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.62% | -7.12% | -0.04% | 18.56% | -9.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.49% | -9.49% | 4.56% | -2.63% | -9.19% |
| תשואת רווחים | -1.97% | -3.80% | 1.25% | -0.69% | -5.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.94 | 6.94 | 7.42 | 4.15 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 5.00 | 11.47 | 8.67 | 42.46 | 41.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 90.28 | 90.28 | 32.47 | 15.89 | 8.09 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.35 | 0.97 | 0.83 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.85 | 8.70 | 3.67 | 2.14 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | -20.41 | 20.77 | 7.09 | 79.42 | 72.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.60 | 52.60 | 49.20 | 88.02 | 81.03 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 73.00 | 31.83 | 42.11 | 8.60 | 8.90 |
| מחזור תפעולי | 52.60 | 52.60 | 49.20 | 88.02 | 81.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.97 | -0.01 | -30.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 16.26 | 16.26 | 32.00 | 0.99 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.26 | 16.26 | 32.00 | 0.99 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.81 | 15.81 | 6.70 | 2.95 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.39% | 8.49% | 6.97% | -0.05% | -8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.50 | -26.24 | 80.36 | -145.64 | -17.52 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 0.88 | 1.99 | 3.43 | 1.94 |
| מכפיל הון | 3.57 | 1.85 | 2.93 | 4.41 | 1.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.75 | 11.78 | 14.34 | -1,849.58 | -11.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.36 | 11.05 | 13.89 | 23.99 | 355.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.38 | 0.09 | -0.34 | 2.06 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.57 | 1.85 | 2.93 | 4.41 | 1.81 |
| מכפיל שווי חברה | 29.49 | 12.07 | 14.39 | 88.26 | -15.11 |
| שווי חברה | 44.56M | 21.12M | 37.00M | 47.92M | 15.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.49 | 12.07 | 14.39 | 88.26 | -15.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.57 | 0.74 | 1.74 | 2.96 | 1.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.86 | 9.89 | 12.57 | -1,597.48 | -7.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.58 | 9.28 | 12.17 | 20.72 | 236.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.17 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | 3.21 | 3.04 | 0.46 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.60 | 0.45 | 0.36 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.01 | -0.03 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | -2.21 | -2.04 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.91 | -0.51 | -0.17 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.09 | 0.15 | 0.19 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.32 | 0.36 | 0.69 | 0.83 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -2.38 | -2.38 | 5.78 | -6.07 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-AUD