דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

RAS Technology Holdings Limited (RTH) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28M3.04M2.31M64.00K-1.72M
רווח נקי-957.00K526.00K-381.00K-1.30M-2.99M
פחת והפחתות2.88M2.10M1.65M1.34M1.02M
מס הכנסה נדחה000-2.29M-2.55M
תגמול מבוסס מניות0131.00K052.00K662.00K
שינוי בהון החוזר-34.00K-773.00K594.00K-36.00K-498.00K
יתרת לקוחות-1.31M-639.00K-991.00K-275.00K-371.00K
מלאי00000
יתרת ספקים638.00K0425.00K724.00K523.00K
הון חוזר אחר634.00K-134.00K1.16M-485.00K-650.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן389.00K1.05M455.00K2.29M2.64M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.44M-6.94M-2.34M-1.91M-2.08M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.44M-95.00K-70.00K-2.00M-2.08M
רכישות, נטו1.00K-4.10M086.00K0
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות0-2.74M-2.27M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון-360.00K1.02M-305.00K-236.00K12.52M
פירעון חוב0-331.00K-305.00K-236.00K-163.00K
הנפקת מניות רגילות01.36M0013.03M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0000-300.00K
פעילויות מימון אחרות-360.00K-331.00K-305.00K-236.00K-50.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.19M5.67M8.35M8.68M10.77M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים36.00K198.00K000
שינוי נטו במזומנים-1.49M-2.67M-335.00K-2.08M8.72M
מזומנים בתחילת התקופה5.67M8.35M8.68M10.77M2.05M
מזומנים בסוף התקופה4.19M5.67M8.35M8.68M10.77M
תזרים מזומנים חופשי2.14M2.95M-30.00K-1.93M-3.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.28M3.04M2.31M64.00K-1.72M
הוצאות הוניות-140.00K-95.00K-2.34M-2.00M-2.08M

הנתונים מוצגים ב-AUD

RAS Technology Holdings Limited - תזרים מזומנים