Revolver Resources Holdings Ltd (RRR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 2.67 | 1.72 |
| יחס מהיר | 0.63 | 0.63 | 0.97 | 2.67 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.88 | 2.19 | 1.46 |
| יחס כושר פירעון | -0.37 | -0.37 | -0.15 | -2.24 | -2.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.99 | -0.99 | 3.11 | -8.86 | -1.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.46M | -5.46M | -2.80M | -411.22K | 309.24K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.24 | 1.14 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -18,921.06 | -18,924.48 | -6.22 | 0 | -10,269.44 |
| יחס כיסוי ריבית | -19,034.05 | -19,037.48 | -23.01 | 0 | -10,378.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.26 | -0.31 | -0.15 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -7,856.79% | -7,856.79% | -7,513.60% | -3,770.41% | -3,100.72% |
| שיעור EBIT | -16,102.59% | -16,105.49% | -5,582.93% | -14,890.40% | -11,612.29% |
| שיעור EBITDA | -16,007.00% | -16,009.90% | -5,379.50% | -14,736.89% | -11,509.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16,102.59% | -16,105.49% | -19,905.00% | -13,115.13% | -11,631.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16,008.88% | -16,008.88% | -6,448.09% | -14,890.43% | -11,612.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -16,008.88% | -16,008.88% | -6,448.09% | -14,890.43% | -11,612.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16,008.88% | -16,008.88% | -6,448.09% | -14,890.43% | -11,612.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.42% | 99.40% | 32.39% | 113.54% | 99.83% |
| תשואה על הנכסים | -7.25% | -7.25% | -1.90% | -8.01% | -11.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.06% | -8.98% | -2.17% | -8.31% | -12.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.55% | -7.55% | -6.02% | -7.11% | -12.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.55% | -7.55% | -6.02% | -7.11% | -12.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.25% | -7.25% | -1.90% | -8.01% | -11.75% |
| תשואת רווחים | -16.50% | -10.02% | -6.43% | -14.69% | -10.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.19 | 0.13 |
| מחזור זכאים | 1.06 | 1.23 | 1.05 | 10.36 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,930.31 | 2,977.19 | 1,643.92 | 1,897.75 | 2,462.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,274.70 | 3,274.70 | 1,990.21 | 1,932.97 | 2,770.26 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 344.39 | 297.51 | 346.29 | 35.21 | 307.74 |
| מחזור תפעולי | 3,274.70 | 3,274.70 | 1,990.21 | 1,932.97 | 2,770.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.85 | 4.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -227.12 | -227.12 | 375.33 | -0.54 | -0.28 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -227.12 | -227.12 | 375.33 | -0.54 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.94 | 2.89 | -2.33 | -5.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -73.97 | -73.97 | 267.86 | -121.12 | -65.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.90% | -4.65% | 26.65% | -34.08% | -27.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.90 | -10.00 | -15.50 | -6.81 | -9.39 |
| מכפיל מכירות | 1,076.25 | 1,597.47 | 1,002.62 | 1,013.81 | 1,090.10 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.90 | 0.34 | 0.57 | 1.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.49 | -21.50 | 3.75 | -2.93 | -3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.12 | -21.59 | 3.74 | -8.37 | -16.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.03 | 0.21 | 0.23 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.90 | 0.34 | 0.57 | 1.16 |
| מכפיל שווי חברה | -6.98 | -10.24 | -18.95 | -7.03 | -9.14 |
| שווי חברה | 16.12M | 23.64M | 8.55M | 14.58M | 25.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.98 | -10.24 | -18.95 | -7.03 | -9.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1,118.05 | 1,639.27 | 1,019.49 | 1,035.99 | 1,052.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.05 | -22.06 | 3.82 | -3.00 | -3.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.11 | -22.16 | 3.81 | -8.55 | -16.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.15 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 82.46 | 82.49 | 123.91 | 12.52 | 52.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.45 |
| איכות הרווחים | 0.46 | 0.46 | -4.15 | 0.81 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-AUD