Revolver Resources Holdings Ltd (RRR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | 2.25M | -1.70M | -1.58M | -1.07M |
| רווח נקי | -2.31M | -540.48K | -2.10M | -2.81M | -7.82M |
| פחת והפחתות | 13.79K | 17.05K | 21.60K | 29.51K | 10.10K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 953.91K | 6.15M |
| שינוי בהון החוזר | 791.46K | 560.38K | -1.13M | 248.04K | 588.67K |
| יתרת לקוחות | -74.03K | 28.81K | 109.01K | -48.80K | -135.04K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 865.49K | 531.57K | -1.24M | 296.84K | 723.71K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 436.60K | 2.21M | 1.50M | -1.58M | -1.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.45M | -2.21M | -3.16M | -5.99M | -3.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.45M | -2.21M | -3.16M | -5.73M | -4.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -257.18K | 827.17K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.42M | 179.23K | 4.09M | 1.45M | 11.95M |
| פירעון חוב | 2.29M | 45.00K | 450.00K | -2.31K | 22.83K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.12M | 134.23K | 3.65M | 1.45M | 12.72M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -12.82K | 0 | -796.41K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 537.04K | 636.29K | 420.73K | 1.19M | 7.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -827.07K |
| שינוי נטו במזומנים | -99.24K | 215.55K | -773.99K | -6.11M | 6.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 636.29K | 420.73K | 1.19M | 7.31M | -1.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 537.04K | 636.29K | 420.73K | 1.19M | 7.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.07M | 2.24M | -4.86M | -7.31M | -5.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07M | 2.25M | -1.70M | -1.58M | -1.07M |
| הוצאות הוניות | -4.70K | -5.98K | -3.16M | -5.73M | -4.40M |
הנתונים מוצגים ב-AUD