Red Sky Energy Limited (ROG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.69 | 1.19 | 7.21 | 4.61 | 18.64 |
| יחס מהיר | 5.69 | 1.19 | 7.21 | 4.35 | 18.64 |
| יחס מזומנים | 5.45 | 0.87 | 6.43 | 3.84 | 18.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | -0.13 | 0.27 | -0.99 | -1.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.21 | 2.00 | -1.00 | -4.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.39M | -545.27K | 2.00M | 1.68M | 3.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.39 | 1.18 | 1.24 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -17.63 | 3.65 | -8.29 | 1.65 | 2.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.59% | 3.13% | 70.83% | 51.90% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -4.50% | -25.76% | 9.40% | -467.72% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 11.65% | -22.10% | 12.34% | -453.20% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.97% | -25.76% | 5.83% | -467.72% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.92% | -21.80% | 9.40% | -435.87% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.92% | -21.80% | 9.40% | -435.87% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.92% | -21.80% | 9.40% | -435.87% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 18.49% | 84.60% | 161.31% | 93.19% | 97.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.19% | -4.49% | 3.16% | -19.63% | -20.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.28% | -6.23% | 3.74% | -24.30% | -23.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.13% | -6.56% | 2.07% | -23.09% | -21.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.13% | -6.56% | 2.07% | -23.09% | -21.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.19% | -4.49% | 3.16% | -19.63% | -20.62% |
| תשואת רווחים | -0.42% | -2.84% | 0.46% | -5.88% | -6.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.48 | 3.95 | 11.03 | 1.38 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 13.27 | 15.16 | 1.55 | 0.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.83 | 0.35 | 0.66 | 1.27 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.34 | 0.05 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.31 | 1.08 | 0.11 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | -83.07 | 64.94 | 9.02 | 415.47 | -1,473.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.08 | 92.45 | 33.10 | 264.58 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 385.83 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 110.15 | 27.51 | 24.08 | 234.94 | 1,473.08 |
| מחזור תפעולי | 27.08 | 92.45 | 33.10 | 650.40 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.00 | 0.32 | 2.16 | 2.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 81,005.00 | 1.47 | -0.86 | -0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.54 | 81,005.00 | 1.47 | -0.86 | -0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.43 | 0.19 | 0.32 | -1.94 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.49% | 2.49% | 0.50% | -5.66% | -10.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.00 | -30.00 | 110.00 | -16.99 | -15.83 |
| מכפיל מכירות | 3.52 | 7.68 | 20.54 | 74.07 | 0 |
| מכפיל הון | 0.54 | 2.20 | 8.17 | 4.13 | 3.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.36 | 40.16 | 201.90 | -17.68 | -9.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 40.16 | 64.38 | -38.13 | -23.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.15 | -0.82 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 2.20 | 8.17 | 4.13 | 3.74 |
| מכפיל שווי חברה | 12.59 | -31.12 | 158.11 | -14.70 | -13.47 |
| שווי חברה | 4.40M | 14.56M | 56.54M | 23.84M | 22.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.59 | -31.12 | 158.11 | -14.70 | -13.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 6.88 | 19.52 | 66.61 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.57 | 35.95 | 191.84 | -15.90 | -7.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.38 | 35.95 | 61.17 | -34.29 | -19.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.20 | 0.85 | 1.00 | 0.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.68 | 0.59 | 4.65 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.09 | 0 | 0 | 2.48 | 0 |
| איכות הרווחים | -47.26 | -0.88 | 3.39 | 0.45 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-AUD