Red Sky Energy Limited (ROG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.03K | 924.29K | -695.19K | -1.14M | -1.50M |
| רווח נקי | -461.52K | 272.41K | -1.56M | -1.68M | -1.51M |
| פחת והפחתות | 77.68K | 85.17K | 52.88K | 16.85K | 4.84K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -96.21K | -471.26K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 886.49K | 603.20K | 426.78K |
| שינוי בהון החוזר | 201.84K | -20.33K | -74.75K | -83.51K | -419.05K |
| יתרת לקוחות | -273.61K | 14.00K | -218.82K | -14.57K | -4.00K |
| מלאי | 0 | 181.98K | -181.98K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 428.41K | -315.17K | 275.78K | -46.79K | -456.85K |
| הון חוזר אחר | 47.04K | 98.86K | 50.28K | -22.15K | 41.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 587.03K | 944.61K | -695.19K | 96.21K | 471.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66M | -629.57K | -804.70K | -1.69M | -1.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.58M | -629.57K | -804.70K | -1.69M | -678.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -83.68K | 0 | 0 | 0 | -525.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -341.20K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.68M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -421.62K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 2.96M | 2.67M | 4.17M | 7.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.20M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.26M | 294.71K | -1.50M | -2.83M | 6.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.96M | 2.67M | 4.17M | 7.00M | 786.93K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.71M | 2.96M | 2.67M | 4.17M | 7.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 405.02K | 294.71K | -1.50M | -2.83M | -2.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 405.03K | 924.29K | -695.19K | -1.14M | -1.50M |
| הוצאות הוניות | -5.00 | -629.57K | -804.70K | -1.69M | -678.77K |
הנתונים מוצגים ב-AUD