RLF AgTech Ltd (RLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 1.07 | 0.87 | 0.83 | 1.99 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.72 | 0.62 | 0.54 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.60 | 0.48 | 0.38 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.34 | -0.34 | -0.06 | -0.40 | -0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.58 | -0.58 | 0.09 | 0.02 | -0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.14 | -4.14 | 0.58 | 0.10 | -4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.97M | -3.97M | -6.91M | -9.37M | 904.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.27 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.58 | 0.89 | 1.74 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.47 | 0.64 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.40 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.92 | 2.92 | 4.05 | 6.43 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -2.27 | -2.28 | -1.55 | -3.07 | -4.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -9.98 | -10.02 | -8.99 | -33.16 | -57.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.16 | 0.28 | 0.54 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.38 | 0.28 | -0.22 | 0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.94% | 29.47% | 36.33% | 42.88% | 26.23% |
| שיעור EBIT | -25.27% | -25.37% | -19.59% | -80.11% | -29.14% |
| שיעור EBITDA | -20.22% | -20.32% | -16.56% | -76.39% | -26.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.27% | -25.37% | -16.56% | -72.42% | -28.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.31% | -27.31% | -7.99% | -82.29% | -29.63% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.79% | -27.79% | -7.99% | -82.23% | -30.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.79% | -27.79% | -8.59% | -82.23% | -30.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.77% | 101.77% | 100.00% | 99.93% | 104.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.07% | 107.64% | 48.22% | 113.63% | 104.93% |
| תשואה על הנכסים | -27.24% | -27.24% | -7.48% | -35.33% | -19.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -88.51% | -79.49% | -30.26% | -227.32% | -41.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -45.72% | -45.91% | -34.23% | -64.92% | -25.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.85% | -41.01% | -26.94% | -51.38% | -23.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -39.29% | -39.29% | -10.63% | -52.12% | -31.57% |
| תשואת רווחים | -44.77% | -30.19% | -13.41% | -95.08% | -15.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 24.06 | 24.06 | 14.92 | 6.59 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 6.62 | 3.95 | 1.72 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 4.30 | 4.33 | 4.49 | 1.62 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.84 | 4.84 | 4.10 | 1.77 | 12.29 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.43 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | -68.18 | -44.93 | -12.07 | 6.50 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.04 | 44.41 | 13.28 | 67.77 | 167.29 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.17 | 15.17 | 24.46 | 55.39 | 80.50 |
| ימי מלאי | 84.95 | 84.38 | 81.33 | 225.18 | 140.43 |
| ימי אשראי מספקים | 58.08 | 55.15 | 92.51 | 212.80 | 53.64 |
| מחזור תפעולי | 100.12 | 99.55 | 105.80 | 280.57 | 220.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 0.73 | -0.34 | 1.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -31.57 | -31.57 | 3.73 | 0.75 | -3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -31.57 | -31.57 | 3.73 | 0.75 | -3.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.35 | -1.35 | 0.23 | 0.04 | -1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.27 | 0.05 | 0.02 | -0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.60% | -30.56% | 6.59% | -0.88% | -16.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.94 | -3.31 | -7.45 | -1.05 | -6.51 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 0.92 | 0.60 | 0.86 | 2.01 |
| מכפיל הון | 1.78 | 2.63 | 2.26 | 2.39 | 2.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.73 | -3.27 | 15.16 | -113.99 | -6.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28 | -3.38 | 11.10 | 38.34 | -7.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.09 | -0.01 | -0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.78 | 2.63 | 2.26 | 2.39 | 2.69 |
| מכפיל שווי חברה | -3.42 | -4.15 | -3.31 | -1.35 | -6.54 |
| שווי חברה | 16.15M | 19.70M | 12.68M | 10.06M | 20.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.42 | -4.15 | -3.31 | -1.35 | -6.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.84 | 0.55 | 1.03 | 1.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.45 | -2.99 | 13.96 | -135.96 | -5.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.53 | -3.09 | 10.22 | 45.73 | -6.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.02 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.08 | 0.00 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.08 | 0.41 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.58 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0.98 | -0.67 | -0.03 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-AUD