RLF AgTech Ltd (RLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | 1.24M | 220.00K | -2.99M | -2.22M |
| רווח נקי | -6.50M | -1.85M | -8.02M | -3.50M | -2.73M |
| פחת והפחתות | 1.18M | 700.00K | 384.00K | 245.00K | 244.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.67M | -241.00K | 6.49M | -162.00K | -456.00K |
| יתרת לקוחות | 643.00K | -73.00K | 784.00K | -1.53M | -908.00K |
| מלאי | -535.00K | 159.00K | -206.00K | -533.00K | -299.00K |
| יתרת ספקים | -1.66M | -1.88M | 2.59M | 159.00K | -574.00K |
| הון חוזר אחר | -120.00K | 1.55M | 3.32M | 1.74M | 1.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 615.00K | 2.63M | 1.75M | 432.00K | 727.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -179.00K | -1.08M | -4.68M | -794.00K | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -202.00K | -332.00K | -294.00K | -794.00K | -35.00K |
| רכישות, נטו | 23.00K | -750.00K | 0 | 0 | -2.07M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -3.42M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -957.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.54M | 1.92M | 5.04M | -83.00K | 10.13M |
| פירעון חוב | -1.29M | -1.85M | 3.65M | 164.00K | 2.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.39M | 3.51M | 1.84M | -3.00K | 11.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -133.00K | -3.00K | -1.09M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -556.00K | 257.00K | -317.00K | -244.00K | -3.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.55M | 6.54M | 4.53M | 4.26M | 8.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.00K | -69.00K | -77.00K | 124.00K | 109.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.00K | 2.01M | 266.00K | -3.74M | 5.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.54M | 4.53M | 4.26M | 8.00M | 2.08M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.55M | 6.54M | 4.53M | 4.26M | 8.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.58M | 908.00K | -74.00K | -3.78M | -2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.38M | 1.24M | 220.00K | -2.99M | -2.22M |
| הוצאות הוניות | -202.00K | -332.00K | -294.00K | -794.00K | -35.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD