Delta Drone International Ltd (RKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.27 | 2.59 | 3.16 | 3.02 | 4.25 |
| יחס מהיר | 2.10 | 2.39 | 3.01 | 2.98 | 4.25 |
| יחס מזומנים | 1.24 | 1.38 | 2.10 | 1.78 | 2.07 |
| יחס כושר פירעון | -1.02 | -0.59 | -0.58 | -0.68 | -1.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.54 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.98 | -4.68 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.80M | 3.44M | 2.61M | 1.75M | 3.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.45 | 1.35 | 1.38 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -5.21 | -3.80 | -2.40 | -8.14 | -48.95 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.91 | -13.69 | -5.49 | -22.43 | -246.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.44 | 1.10 | 2.01 | 0.80 | 0.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.90% | 43.91% | 50.22% | 50.92% | 48.87% |
| שיעור EBIT | -31.75% | -33.75% | -20.62% | -27.98% | -40.55% |
| שיעור EBITDA | -21.22% | -26.37% | -14.23% | -23.22% | -34.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -31.49% | -35.77% | -22.15% | -27.57% | -41.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | -31.63% | -36.36% | -24.66% | -29.21% | -40.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.51% | -36.64% | -26.57% | -28.83% | -33.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -31.44% | -35.93% | -26.59% | -30.31% | -42.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.94% | 100.78% | 107.74% | 98.70% | 82.37% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.43% | 101.64% | 111.33% | 105.95% | 97.13% |
| תשואה על הנכסים | -50.42% | -24.71% | -23.03% | -25.99% | -27.59% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.74% | -35.80% | -31.14% | -35.93% | -34.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -61.87% | -31.96% | -23.82% | -30.72% | -40.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -58.50% | -29.42% | -22.31% | -29.16% | -39.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.93% | -28.40% | -27.39% | -31.39% | -33.30% |
| תשואת רווחים | -18.81% | -12.45% | -22.57% | -42.49% | -26.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.54 | 3.13 | 6.07 | 4.98 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 5.52 | 5.70 | 10.17 | 3.76 | 3.17 |
| מחזור מלאי | 23.86 | 7.61 | 15.28 | 49.51 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.11 | 2.90 | 3.80 | 3.64 | 5.01 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 0.67 | 0.87 | 0.90 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.04 | 1.94 | 2.37 | 1.99 | 1.17 |
| מחזור המרת מזומנים | -2.40 | 100.40 | 48.13 | -16.36 | 32.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.43 | 116.45 | 60.14 | 73.33 | 147.31 |
| ימי מלאי | 15.30 | 47.95 | 23.88 | 7.37 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 66.13 | 64.01 | 35.89 | 97.06 | 115.09 |
| מחזור תפעולי | 63.73 | 164.41 | 84.03 | 80.70 | 147.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.75 | 2.16 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.36 | -0.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.36 | -0.86 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.93 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.20 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.87% | -14.43% | -20.33% | -45.74% | -32.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.81 | -8.00 | -4.46 | -2.35 | -3.72 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.94 | 1.18 | 0.68 | 1.25 |
| מכפיל הון | 4.02 | 2.88 | 1.38 | 0.85 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.20 | -6.93 | -4.92 | -2.19 | -3.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -30.66 | -14.98 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.98 | -1.12 | 0.25 | 0.22 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.02 | 2.88 | 1.38 | 0.85 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | -9.01 | -10.06 | -6.26 | -2.12 | -2.66 |
| שווי חברה | 26.82M | 20.38M | 6.46M | 3.02M | 5.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.01 | -10.06 | -6.26 | -2.12 | -2.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 2.65 | 0.89 | 0.49 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.77 | -6.25 | -3.73 | -1.59 | -2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.89 | -13.50 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.01 | -0.08 | -0.04 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.06 | 1.01 | 1.08 | 0.99 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.08 | 1.20 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.69 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD