Delta Drone International Ltd (RKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -506.33K | -970.65K | -1.55M | -2.86M |
| רווח נקי | 0 | -1.92M | -1.77M | -1.92M | -3.62M |
| פחת והפחתות | 0 | 858.98K | 852.50K | 340.48K | 1.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 126.61K | 0 | 57.06K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -77.35K | 872.57K | 96.62K | -312.51K |
| יתרת לקוחות | 0 | -64.60K | 217.32K | -326.04K | -318.69K |
| מלאי | 0 | 175.07K | -60.83K | 0 | 6.19K |
| יתרת ספקים | 0 | -114.94K | 602.50K | 453.86K | 180.12K |
| הון חוזר אחר | 0 | -72.88K | 113.58K | -31.20K | -20.73K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.51M | 509.35K | -926.31K | -117.84K | 4.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87M | -1.16M | -56.51K | 3.25M | -1.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.03M | -952.11K | -683.69K | -795.21K | -729.48K |
| רכישות, נטו | 187.65K | 48.76K | 788.16K | 3.94M | 231.21K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.29K | 8.07K | -515.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.30K | -260.21K | -154.69K | 82.74K | -534.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.88M | 2.72M | 1.12M | -355.46K | -143.32K |
| פירעון חוב | -260.26K | -102.26K | 125.43K | -355.46K | 338.61K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.40M | 3.01M | 1.08M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -259.30K | -182.52K | -85.52K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -481.92K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 3.41M | 2.32M | 2.25M | 1.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -48.35K | 36.33K | -31.80K | -50.61K | 2.48K |
| שינוי נטו במזומנים | 455.81K | 1.09M | 63.20K | 1.30M | -4.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.41M | 2.32M | 2.25M | 954.92K | 4.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.86M | 3.41M | 2.32M | 2.25M | 1.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.26M | -1.46M | -1.65M | -2.34M | -3.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.51M | -506.33K | -970.65K | -1.55M | -2.86M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | -952.10K | -683.69K | -795.21K | -813.79K |
הנתונים מוצגים ב-AUD