Reckon Limited (RKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.31 | 0.30 | 0.49 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.90 | 0.77 | 0.84 | 0.92 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.54 | 1.52 | 1.52 | 1.58 | 0.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.12 | 36.55 | 29.86 | 15.80 | 7.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.42M | -25.96M | -18.04M | -16.32M | -17.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.36 | 0.31 | 0.27 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.20 | 0.15 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.87 | 2.19 | 2.09 | 2.11 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 21.60 | 22.66 | 25.96 | 13.81 | 14.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.68 | 24.63 | 30.37 | 26.84 | 73.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.16 | 0.32 | 0.30 | 0.21 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.81% | 28.60% | 22.03% | 25.29% | 26.34% |
| שיעור EBIT | 16.61% | 15.76% | 8.51% | 9.85% | 9.06% |
| שיעור EBITDA | 42.75% | 41.93% | 37.36% | 36.88% | 34.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.46% | 15.67% | 8.26% | 10.00% | 10.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.93% | 15.13% | 8.24% | 9.56% | 9.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.31% | 11.80% | 8.18% | 10.43% | 14.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.85% | 11.24% | 6.71% | 9.14% | 7.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.28% | 78.04% | 99.28% | 109.01% | 153.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 3,478.65% | 96.53% | 99.71% | 95.62% | 89.79% |
| תשואה על הנכסים | 13.56% | 13.10% | 9.53% | 13.51% | 18.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.21% | 28.70% | 19.87% | 28.46% | 42.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.69% | 24.07% | 12.89% | 18.35% | 19.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.51% | 17.61% | 10.15% | 16.19% | 13.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 63.36% | 60.27% | 33.86% | 61.06% | 126.93% |
| תשואת רווחים | 16.67% | 11.41% | 6.53% | 8.19% | 10.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.72 | 27.32 | 20.14 | 24.32 | 26.28 |
| מחזור זכאים | 13.65 | 14.28 | 13.92 | 14.10 | 11.33 |
| מחזור מלאי | 182.94 | 178.26 | 150.74 | 126.27 | 108.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.08 | 18.86 | 15.33 | 31.58 | 18.81 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.11 | 1.16 | 1.30 | 1.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.78 | -7.39 | -8.41 | -7.47 | -6.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -11.09 | -10.14 | -5.67 | -7.98 | -14.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.66 | 13.36 | 18.12 | 15.01 | 13.89 |
| ימי מלאי | 2.00 | 2.05 | 2.42 | 2.89 | 3.36 |
| ימי אשראי מספקים | 26.75 | 25.55 | 26.21 | 25.88 | 32.20 |
| מחזור תפעולי | 15.65 | 15.41 | 20.54 | 17.90 | 17.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.04 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.24 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.81 | 7.91 | 5.60 | 1.10 | 0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 156.17 | 134.44 | 49.82 | 1.32 | 36.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.52 | 2.56 | 2.57 | 3.68 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.36 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 51.02% | 36.57% | 25.89% | 6.78% | 10.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.01 | 8.77 | 15.32 | 12.21 | 9.34 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 1.03 | 1.25 | 1.27 | 1.33 |
| מכפיל הון | 1.52 | 2.52 | 3.04 | 3.47 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.96 | 2.73 | 3.86 | 14.76 | 9.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.95 | 2.71 | 3.78 | 3.55 | 8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.13 | -0.74 | 0.55 | -0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.52 | 2.52 | 3.04 | 3.47 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 1.89 | 2.79 | 3.65 | 3.67 | 4.14 |
| שווי חברה | 49.44M | 73.00M | 73.67M | 72.20M | 73.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.89 | 2.79 | 3.65 | 3.67 | 4.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.81 | 1.17 | 1.36 | 1.35 | 1.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.14 | 3.09 | 4.20 | 15.67 | 9.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 3.07 | 4.12 | 3.77 | 9.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.13 | -0.16 | -0.09 | -0.11 | -0.14 |
| הון עצמי למניה | 0.26 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.04 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0.54 | 0.55 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.99 | 1.09 | 1.54 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.31 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.37 | 0.07 | 0.33 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | 3.08 | 3.23 | 4.05 | 3.44 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-AUD