Reckon Limited (RKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.80M | 17.89M | 19.13M | 7.69M | 10.79M |
| רווח נקי | 7.37M | 4.42M | 5.57M | 4.55M | 6.26M |
| פחת והפחתות | 16.33M | 15.65M | 14.39M | 13.13M | 11.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -28.45M | -24.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.40M | 2.76M |
| שינוי בהון החוזר | 175.00K | -811.00K | -377.00K | 1.91M | 935.00K |
| יתרת לקוחות | 75.00K | -336.00K | 107.00K | -254.00K | 870.00K |
| מלאי | 30.00K | 24.00K | 18.00K | -31.00K | 173.00K |
| יתרת ספקים | 62.00K | 0 | -591.00K | -498.00K | 74.00K |
| הון חוזר אחר | 8.00K | -499.00K | 89.00K | 2.70M | -182.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.00K | -1.38M | -448.00K | 15.14M | 13.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.44M | -14.82M | -15.29M | 78.17M | 12.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.25M | -359.00K | -166.00K | -213.00K | -739.00K |
| רכישות, נטו | -7.19M | 51.00K | -243.00K | 78.38M | 13.51M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -881.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.52M | -14.00M | 0 | 131.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.39M | -3.08M | -4.11M | -85.93M | -23.46M |
| פירעון חוב | 2.41M | -1.10M | -320.00K | -12.06M | -15.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 518.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -107.00K | -129.00K | -276.00K | -1.99M | -21.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.83M | -2.83M | -2.83M | -70.24M | -5.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -868.00K | 989.00K | -1.20M | -1.63M | -2.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 894.00K | 986.00K | 975.00K | 1.23M | 1.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.00K | 26.00K | 6.00K | 7.00K | 36.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -92.00K | 11.00K | -258.00K | -161.00K | 260.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 986.00K | 975.00K | 1.23M | 1.39M | 1.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 894.00K | 986.00K | 975.00K | 1.23M | 1.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.62M | 17.53M | 4.61M | 7.47M | 10.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.80M | 17.89M | 19.13M | 7.69M | 10.79M |
| הוצאות הוניות | -177.00K | -359.00K | -14.53M | -213.00K | -739.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD