Riedel Resources Limited (RIE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -609.02K | -477.64K | -790.64K | -704.00 | -637.00 |
| רווח נקי | -1.09M | -4.06M | -6.35M | -820.00 | -725.00 |
| פחת והפחתות | 2.39K | 4.52K | 11.41K | 653.00 | 93.63K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -22.00 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.88K | 29.04K | 19.52K | -21.00 | -5.00 |
| יתרת לקוחות | -20.03K | 17.67K | -144.00 | -21.00 | -5.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.86K | 31.03K | 8.34K | 73.61K | -394.00 |
| הון חוזר אחר | 0 | -19.67K | 19.67K | -73.61K | 394.00 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 535.67K | 3.55M | 5.53M | -704.69K | -729.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.23M | -216.02K | -2.32M | -2.10M | -1.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -973.32K | -235.61K | -2.28M | -2.10M | -1.73M |
| רכישות, נטו | -258.61K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.60K | -34.36K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.72M | 1.00M | 437.93K | 4.25M | 1.00M |
| פירעון חוב | -21.07K | 656.72K | 29.35K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.74M | 347.06K | 408.57K | 4.44M | 1.05M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -186.87K | -47.28K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 470.61K | 160.48K | 2.83M | 1.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 9.71K | 10.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.88M | 310.12K | -2.67M | 1.46M | -1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 470.61K | 160.48K | 2.83M | 1.37M | 2.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.35M | 470.61K | 160.48K | 2.83M | 1.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -609.02K | -477.64K | -3.07M | -2.10M | -1.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -609.02K | -477.64K | -790.64K | -704.90K | -637.09K |
| הוצאות הוניות | -4.00 | 1.00 | -2.28M | -2.10M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-AUD