Rhythm Biosciences Ltd. (RHY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.61 | 3.61 | 0.84 | 1.58 | 4.03 |
| יחס מהיר | 3.59 | 3.59 | 0.80 | 1.58 | 2.47 |
| יחס מזומנים | 3.22 | 3.22 | 0.65 | 1.26 | 2.34 |
| יחס כושר פירעון | -5.04 | -5.04 | -1.67 | -10.22 | -4.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.02 | -5.02 | -1.35 | -10.92 | -3.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -30.40 | -30.40 | -2.92 | -78.33 | -82.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.62M | 2.62M | -360.29K | 235.13K | 5.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.39 | 0.11 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 1.68 | 0.19 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.63 | 0.16 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.31 | 4.29 | 1.75 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | -23.05 | -23.05 | -3.31 | -81.66 | -131.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -99.70 | -99.70 | -52.95 | -2,133.95 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.43 | 0.08 | 0.07 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5,151.30% | -5,151.30% | 92.95% | -80.30% | 93.86% |
| שיעור EBIT | -8,739.15% | -8,739.15% | -116.85% | -505.55% | -364.92% |
| שיעור EBITDA | -8,517.35% | -8,517.35% | -110.68% | -493.79% | -358.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8,739.15% | -8,739.15% | -110.68% | -396.86% | -372.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8,795.48% | -8,795.48% | -119.97% | -505.74% | -265.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -6,948.85% | -6,948.85% | -119.97% | -405.74% | -265.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,948.85% | -6,948.85% | -119.97% | -405.74% | -265.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.00% | 79.00% | 100.00% | 80.23% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.64% | 100.64% | 108.39% | 127.43% | 71.20% |
| תשואה על הנכסים | -124.14% | -124.14% | -135.23% | -451.50% | -106.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -205.17% | -163.04% | -580.30% | -790.74% | -139.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -199.70% | -199.70% | -525.12% | -700.93% | -194.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -150.82% | -150.82% | -198.68% | -483.21% | -189.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -149.61% | -149.61% | -193.15% | -588.78% | -112.49% |
| תשואת רווחים | -27.27% | -19.50% | -26.34% | -50.06% | -9.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.33 | 1.33 | 51.56 | 45.43 | 47.26 |
| מחזור זכאים | 7.03 | 13.46 | 0.42 | 14.40 | 0.14 |
| מחזור מלאי | 275.00 | 275.00 | 3.02 | 0 | 0.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.41 | 18.66 | 6.08 | 16.61 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 1.13 | 1.11 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.04 | 0.07 | -282.71 | 0.60 | 0.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 224.31 | 249.12 | -731.73 | -17.31 | 2,769.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 274.90 | 274.90 | 7.08 | 8.03 | 7.72 |
| ימי מלאי | 1.33 | 1.33 | 120.68 | 0 | 5,332.43 |
| ימי אשראי מספקים | 51.92 | 27.11 | 859.49 | 25.34 | 2,570.93 |
| מחזור תפעולי | 276.23 | 276.23 | 127.76 | 8.03 | 5,340.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -202.81 | -202.88 | -125.86 | -74.59 | -70.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -202.81 | -202.88 | -125.86 | -74.59 | -70.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.10 | -21.10 | -2.64 | -37.46 | -82.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -61.32 | -61.32 | -0.92 | -3.63 | -2.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.59% | -17.29% | -20.25% | -45.40% | -7.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.56 | -5.14 | -3.80 | -2.00 | -10.82 |
| מכפיל מכירות | 261.24 | 356.41 | 4.56 | 8.11 | 28.72 |
| מכפיל הון | 5.98 | 8.36 | 22.03 | 15.80 | 15.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.24 | -5.78 | -4.94 | -2.20 | -12.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.15 | -5.81 | -4.98 | -2.23 | -12.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.21 | 0.07 | 0.10 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.98 | 8.36 | 22.03 | 15.80 | 15.14 |
| מכפיל שווי חברה | -2.64 | -3.76 | -4.03 | -1.58 | -7.64 |
| שווי חברה | 19.19M | 27.31M | 14.25M | 13.15M | 84.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.64 | -3.76 | -4.03 | -1.58 | -7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 224.82 | 320.00 | 4.46 | 7.78 | 27.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.65 | -5.19 | -4.84 | -2.11 | -12.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.67 | -5.22 | -4.88 | -2.14 | -12.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0 | 0.20 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 1.00 | 0.80 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 12.19 | 12.19 | 0.43 | 1.39 | 1.18 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 23.69 | 23.69 | 1.60 | 0.84 | 2.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.97 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 0.88 | 0.76 | 0.90 | 0.85 |
הנתונים מוצגים ב-AUD