Rhythm Biosciences Ltd. (RHY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23M | -2.92M | -6.14M | -6.96M | -6.21M |
| רווח נקי | -5.93M | -3.83M | -6.86M | -8.22M | -6.32M |
| פחת והפחתות | 189.28K | 196.87K | 198.66K | 189.38K | 101.48K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.00M | -2.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 349.48K | -1.05M | 3.00M | 2.61M |
| שינוי בהון החוזר | 31.19K | 361.82K | 1.57M | -1.93M | -410.04K |
| יתרת לקוחות | -16.00K | 384.41K | 28.32K | 16.90K | 71.00K |
| מלאי | 5.30K | 12.69K | 2.77M | -2.77M | 0 |
| יתרת ספקים | 21.59K | 395.39K | -1.06M | 891.91K | -552.32K |
| הון חוזר אחר | 20.30K | -35.28K | -162.92K | -75.49K | 71.29K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 476.62K | -90.00 | -1.05M | 3.00M | 410.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.75K | -582.96K | -82.28K | -99.12K | -27.01K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.80K | -23.21K | -82.28K | -99.12K | -27.01K |
| רכישות, נטו | 3.05K | -519.75K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -40.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.22M | 4.19M | 2.80M | 3.63M | 11.85M |
| פירעון חוב | -1.17M | -88.99K | -92.73K | -85.53K | -7.66K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.49M | 3.28M | 2.90M | 3.74M | 12.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -24.22K | -467.85K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -107.27K | 1.00M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.36M | 1.40M | 709.50K | 4.12M | 7.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.95K | 0 | 0 | 0 | -281.70K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.96M | 687.71K | -3.41M | -3.43M | 5.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.40M | 709.50K | 4.12M | 7.55M | 2.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.36M | 1.40M | 709.50K | 4.12M | 7.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.26M | -2.94M | -6.22M | -7.06M | -6.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.23M | -2.92M | -6.14M | -6.96M | -6.21M |
| הוצאות הוניות | -25.79K | -23.21K | -82.28K | -99.12K | -27.01K |
הנתונים מוצגים ב-AUD