Resonance Health Ltd (RHT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88M | 1.25M | 1.39M | -157.03K | -712.67K |
| רווח נקי | 1.51M | -1.73M | 169.30K | -780.36K | -1.14M |
| פחת והפחתות | 953.67K | 964.86K | 497.95K | 436.36K | 429.11K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -24.43K | -5.62K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 192.10K | 827.02K | 24.43K | 5.62K |
| שינוי בהון החוזר | -39.75K | 2.01M | -88.31K | 416.44K | -555.49K |
| יתרת לקוחות | 1.01M | -1.20M | -450.45K | 361.17K | -714.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 864.69K | 0 | 331.79K | 35.11K | 204.76K |
| הון חוזר אחר | -1.92M | 3.21M | 30.35K | 20.16K | -45.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 454.19K | -182.06K | -18.71K | -229.47K | -186.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -300.53K | -4.52M | -3.94M | -467.90K | -704.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -300.53K | -443.12K | -229.26K | -467.90K | -704.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -3.91M | -3.56M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -158.47K | -148.05K | -179.68K | -584.95K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -597.54K | -649.26K | 3.01M | -81.97K | -107.12K |
| פירעון חוב | -320.00K | -286.55K | 3.17M | -81.97K | -70.13K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -277.54K | -362.72K | -164.14K | -81.97K | -36.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 2.98M | 6.85M | 6.36M | 6.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -110.29K | 38.93K | 38.39K | 285.35K | 5.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.87M | -3.88M | 493.20K | -421.54K | 2.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.98M | 6.85M | 6.36M | 6.78M | 8.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85M | 2.98M | 6.85M | 6.36M | 6.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.79M | 805.39K | 1.01M | -624.93K | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.88M | 1.25M | 1.39M | -157.03K | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -94.77K | -443.12K | -377.32K | -467.90K | -704.00K |
הנתונים מוצגים ב-AUD