Red Hill Iron Limited (RHI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 19.31 | 19.31 | 10.42 | 5.12 | 74.77 |
| יחס מהיר | 19.31 | 19.31 | 10.42 | 5.12 | 75.07 |
| יחס מזומנים | 17.08 | 17.08 | 9.61 | 0.52 | 74.48 |
| יחס כושר פירעון | 1.78 | 1.78 | 0.77 | 3.23 | -3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.33 | 5.33 | -4.89 | 0.01 | -26.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 2.68 | -83.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 59.48M | 59.48M | 57.77M | 175.36M | 38.79M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.24 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -927.91 | 1,698.15 | 816.13 | 976.30 | -12.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -227.58 | -227.58 | 1,138.82 | -714.88 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 25.90 | -2.14 | -4.78 | -0.11 | 19.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 78.59% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 82.01% | 69,145.59% | -187.46% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 83.82% | 69,245.39% | -166.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 82.01% | -2,113.88% | -291.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 82.01% | 69,142.49% | -188.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 56.96% | 54,328.61% | -182.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 56.96% | 54,328.61% | -182.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.64% | 69.64% | 69.45% | 78.57% | 97.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,053.49% | -1,053.49% | 100.00% | -3,270.89% | 64.80% |
| תשואה על הנכסים | 18.79% | 18.79% | 9.25% | 63.42% | -4.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.31% | 21.05% | 10.56% | 78.95% | -4.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.65% | -2.65% | 14.29% | -3.01% | -6.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.84% | -1.84% | 9.90% | -2.36% | -6.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.56% | 19.56% | 9.66% | 63.42% | -4.19% |
| תשואת רווחים | 7.06% | 6.57% | 4.97% | 36.42% | -0.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 2.96 | 0.00 | 7.98 |
| מחזור זכאים | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.66 | 0.01 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.16 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.13 | 0.00 | 0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -566.29 | 0 | 123.35 | 258,926.41 | -523.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 123.35 | 258,926.41 | 45.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.32 |
| ימי אשראי מספקים | 566.29 | 0 | 0 | 0 | 355.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 123.35 | 258,926.41 | -167.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.31 | -0.51 | 0.01 | -0.21 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.30 | 0.19 | -0.59 | -0.06 | -0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.11 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.63 | 1.15 | -9.71 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.68 | 1.03 | -0.27 | 0.02 | -0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 403.55 | 2.67 | -6.56 | 0.09 | -4.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.23 | 38.23 | -100.07 | 1.57 | -49.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.05 | 1.41 | -11.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.86% | 4.01% | -20.61% | -0.92% | -5.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.84 | 15.35 | 20.43 | 2.75 | -125.62 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 11.46 | 1,491.58 | 229.80 |
| מכפיל הון | 2.98 | 3.20 | 2.12 | 2.17 | 5.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.57 | 24.94 | -4.85 | -108.65 | -16.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.53 | 15.60 | -5.59 | 1,055.09 | -20.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.13 | -0.22 | -0.00 | 1.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 3.20 | 2.12 | 2.17 | 5.33 |
| מכפיל שווי חברה | -92.46 | 8.34 | 8.89 | 2.04 | -119.40 |
| שווי חברה | 222.27M | 243.14M | 119.52M | 399.41M | 245.04M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -92.46 | 8.34 | 8.89 | 2.04 | -119.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 7.45 | 1,413.05 | 198.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.38 | 19.86 | -3.16 | -102.93 | -14.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.36 | 12.42 | -3.64 | 999.54 | -17.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 3.04 | 0.83 |
| הון עצמי למניה | 1.48 | 1.49 | 1.35 | 3.04 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.21 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.14 | 2.40 | -0.04 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.79 | 0.97 |
| נטל ריבית | -10.53 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.18 | 18.39 | 2.61 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |
| איכות הרווחים | 0.98 | 0 | -3.60 | 0.00 | 6.07 |
הנתונים מוצגים ב-AUD