דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Red Hill Iron Limited (RHI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.57M-32.86M399.59K-13.72M-42.54M
רווח נקי09.13M153.56M-2.26M144.49M
פחת והפחתות0290.84K0264.91K43.24K
מס הכנסה נדחה00013.02M0
תגמול מבוסס מניות0001.30M0
שינוי בהון החוזר-1.17M-42.52M-153.87M-13.02M12.82M
יתרת לקוחות-2.71M-4.92M-200.34M-50.82K-182.58K
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר1.54M-37.61M46.47M-12.97M13.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן20.74M238.15K708.73K-13.02M-199.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-9.49M192.47M-4.28M-3.13M199.69M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-48.51K-277.84K-4.28M-3.13M-312.11K
רכישות, נטו0200.00M000
רכישת השקעות-160.58K-89.19K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות000200.00M200.00M
פעילויות השקעה אחרות-9.28M-7.17M0-200.00M0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-11.83M-117.54M-12.94M-12.93M-87.29M
פירעון חוב0-180.33K-168.93K-159.84K-30.79K
הנפקת מניות רגילות0002.11M2.11M
רכישה עצמית של מניות רגילות-3.38K-4.64K0-9.89K-9.89K
דיבידנדים ששולמו-11.62M-117.35M-12.77M-12.77M-89.36M
פעילויות מימון אחרות-203.61K0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה62.77M64.52M22.45M39.27M69.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0005.00M-903.59K
שינוי נטו במזומנים-1.74M42.07M-16.82M-24.77M68.95M
מזומנים בתחילת התקופה64.52M22.45M39.27M64.05M92.03K
מזומנים בסוף התקופה62.77M64.52M22.45M39.27M69.05M
תזרים מזומנים חופשי12.24M-37.87M-3.88M-16.85M-42.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת19.57M-32.86M399.59K-13.72M-42.54M
הוצאות הוניות-7.33M-5.01M-4.28M-3.13M-312.11K

הנתונים מוצגים ב-AUD

Red Hill Iron Limited - תזרים מזומנים