Region Group (RGN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.10M | 154.40M | 182.80M | 176.80M | 179.40M |
| רווח נקי | 268.80M | 212.50M | 17.30M | -123.60M | 487.10M |
| פחת והפחתות | 0 | 28.00M | 30.80M | 25.10M | 26.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.10M | 1.60M |
| שינוי בהון החוזר | 17.20M | -7.30M | 22.20M | -600.00K | -6.80M |
| יתרת לקוחות | 4.20M | -9.60M | 25.30M | -600.00K | -6.90M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 11.00M | 0 |
| יתרת ספקים | 5.30M | 1.80M | -8.90M | -12.80M | 900.00K |
| הון חוזר אחר | 7.70M | 500.00K | 5.80M | 1.80M | -800.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -103.90M | -78.80M | 112.50M | 272.80M | -328.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.10M | 10.60M | -90.60M | -207.20M | -129.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -146.10M | -170.70M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -8.70M | -210.90M | -156.60M | -257.00M | -448.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 17.70M | 221.50M | 66.00M | 49.80M | 318.20M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 170.70M | -90.60M | -207.20M | -129.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.90M | -175.90M | -96.60M | 45.50M | -52.50M |
| פירעון חוב | 153.10M | -11.80M | 43.00M | 133.00M | 10.00M |
| הנפקת מניות רגילות | -900.00K | 0 | 26.80M | 86.90M | 89.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -29.20M | -5.00M | 0 | -100.00K | -100.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -160.90M | -159.10M | -166.30M | -174.30M | -152.30M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.60M | 8.50M | 19.40M | 23.80M | 8.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.10M | -10.90M | -4.40M | 15.10M | -2.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.50M | 19.40M | 23.80M | 8.70M | 11.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.60M | 8.50M | 19.40M | 23.80M | 8.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 36.00M | -16.30M | 182.80M | 176.80M | 179.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 182.10M | 154.40M | 182.80M | 176.80M | 179.40M |
| הוצאות הוניות | -146.10M | -170.70M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD