Recharge Metals Limited (REC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.37 | 12.37 | 8.67 | 1.97 | 3.12 |
| יחס מהיר | 12.37 | 12.37 | 8.67 | 1.97 | 3.12 |
| יחס מזומנים | 11.87 | 11.87 | 8.35 | 1.81 | 2.99 |
| יחס כושר פירעון | -7.51 | -7.51 | -6.88 | -2.25 | -1.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -2.57 | -5.11 | -1.76 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -36.21 | -36.21 | 0 | -22.47 | -12.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.30M | 5.30M | 1.53M | 771.49K | 1.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.02 | 1.01 | 1.06 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -122.30 | -119.53 | 0 | -10.26 | -29.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -5,302.72 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.34 | 1.34 | 5.34 | 2.15 | 1.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | -551.95% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -9,259.71% | -1,837.83% | -10,465.84% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -1,211.84% | -1,664.48% | -9,813.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -9,226.91% | -1,516.51% | -9,114.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -13,377.20% | -4,836.15% | -10,465.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -13,377.20% | -4,836.15% | -10,465.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -13,377.20% | -4,836.15% | -10,465.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.49% | 99.49% | 144.98% | 318.90% | 114.82% |
| תשואה על הנכסים | -15.79% | -15.79% | -25.09% | -13.10% | -11.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.39% | -16.13% | -25.46% | -13.88% | -11.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -16.17% | -16.17% | -17.56% | -4.35% | -10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -16.14% | -16.14% | -17.56% | -4.31% | -10.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.79% | -15.79% | -25.09% | -13.10% | -11.16% |
| תשואת רווחים | -22.01% | -44.82% | -129.23% | -60.00% | -8.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0.40 | 0.35 | 0.38 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.47 | 0.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -6,308.44 | -6,308.44 | -5,529.44 | 277.15 | 176.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 908.14 | 1,053.65 | 954.04 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 6,308.44 | 6,308.44 | 6,437.58 | 776.49 | 777.53 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 908.14 | 1,053.65 | 954.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.02 | 2.26 | 1.49 | 2.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.55 | -46.31 | -0.80 | -2.06 | -0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.55 | -46.31 | -0.80 | -2.06 | -0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.71 | -11.71 | 0 | -22.47 | -5.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -39.59 | -36.47 | -40.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.40% | -13.59% | -86.27% | -67.22% | -9.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.40 | -2.22 | -0.77 | -1.67 | -12.36 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 103.51 | 80.61 | 1,294.10 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.36 | 0.20 | 0.23 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -29.41 | -7.36 | -1.16 | -1.49 | -10.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.30 | -7.52 | -2.61 | -2.21 | -31.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.05 | -0.10 | 0.03 | 1.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.36 | 0.20 | 0.23 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | -9.81 | -0.88 | -3.20 | -2.69 | -11.58 |
| שווי חברה | 40.17M | 3.61M | 999.48K | 1.73M | 17.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.81 | -0.88 | -3.20 | -2.69 | -11.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 38.79 | 44.75 | 1,136.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.87 | -2.91 | -0.43 | -0.83 | -9.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.14 | -2.98 | -0.98 | -1.23 | -27.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.25 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.11 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.44 | 2.63 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 93.27 | 0 | 10.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 12.35 | 10.37 | 2.18 |
| איכות הרווחים | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.75 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-AUD