Recharge Metals Limited (REC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -1.02M | -1.41M | -634.40K | -1.46M |
| רווח נקי | -4.08M | -3.45M | -1.87M | -1.62M | -1.28M |
| פחת והפחתות | 10.81K | 2.07M | 64.73K | 326.14K | 7.89K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -156.63K | -373.74K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 318.20K | 400.08K | 33.84K | 12.42K |
| שינוי בהון החוזר | 118.05K | 84.73K | 32.66K | 628.67K | -324.71K |
| יתרת לקוחות | -121.03K | 60.16K | 10.73K | 122.79K | -293.88K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 209.41K | 0 | 0 | 520.81K | -51.67K |
| הון חוזר אחר | 29.67K | 24.57K | 21.93K | -14.93K | 20.83K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.74M | -49.93K | -38.82K | 156.63K | 500.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -790.12K | -1.10M | -1.01M | -2.88M | -1.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -808.13K | -1.28M | -1.01M | -2.86M | -1.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.67K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -22.83K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.01K | 181.96K | -682.43K | -1.20M | -1.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.96M | 2.34M | 1.29M | 3.73M | 5.16M |
| פירעון חוב | 0 | -15.14K | -57.14K | -52.91K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 5.98M | 2.35M | 1.35M | 3.79M | 5.16M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.64K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 1.67M | 1.45M | 2.57M | 2.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.71K | 1.37K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.94M | 221.72K | -1.13M | 219.69K | 2.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.67M | 1.45M | 2.57M | 2.35M | 55.10K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.61M | 1.67M | 1.45M | 2.57M | 2.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.24M | -2.30M | -2.09M | -1.90M | -2.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.21M | -1.02M | -1.41M | -634.40K | -1.46M |
| הוצאות הוניות | -26.17K | -1.28M | -683.31K | -1.26M | -1.39M |
הנתונים מוצגים ב-AUD