ReadyTech Holdings Ltd. (RDY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.66 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.42 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.08 | 0.26 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.44 | 0.51 | 0.51 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.38 | 19.38 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -73.76M | -73.76M | -71.24M | -69.11M | -93.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.47 | 0.47 | 0.43 | 0.31 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.24 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.77 | 1.73 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 6.81 | 7.05 | 3.37 | 9.48 | 9.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.61 | 0.94 | 2.44 | 4.28 | 5.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.11 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.43 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 1.05 | 3.15 | 0.78 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.61% | 10.61% | 93.73% | 36.84% | 17.72% |
| שיעור EBIT | 1.86% | 2.84% | -9.53% | 8.30% | 8.84% |
| שיעור EBITDA | 26.40% | 27.39% | 10.63% | 28.39% | 25.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 2.84% | 6.88% | 12.44% | 13.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.11% | -5.11% | -12.14% | 5.63% | 6.58% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.91% | -3.91% | -13.25% | 4.80% | 4.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.91% | -3.91% | -13.25% | 4.80% | 4.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.42% | 76.42% | 109.15% | 85.24% | 73.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -274.69% | -179.85% | -176.38% | 45.29% | 49.53% |
| תשואה על הנכסים | -1.91% | -1.91% | -6.45% | 2.09% | 1.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.57% | -3.63% | -11.41% | 3.61% | 3.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.16% | 1.78% | 4.12% | 7.12% | 6.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 1.35% | 4.09% | 6.02% | 4.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.56% | -7.56% | -32.89% | 10.79% | -6.33% |
| תשואת רווחים | -2.91% | -2.37% | -5.80% | 1.45% | 1.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 7.37 | 10.98 | 9.06 | 9.90 |
| מחזור זכאים | 8.68 | 36.33 | 2.52 | 28.30 | 23.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,118.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.11 | 27.11 | 20.83 | 17.36 | 14.73 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.01 | -14.19 | -7.98 | -6.76 | -5.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 7.45 | 39.47 | -111.37 | 27.41 | 21.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.52 | 49.52 | 33.24 | 40.31 | 36.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33 |
| ימי אשראי מספקים | 42.07 | 10.05 | 144.61 | 12.90 | 15.29 |
| מחזור תפעולי | 49.52 | 49.52 | 33.24 | 40.31 | 36.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.11 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.17 | 0.42 | 0.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 123.52 | 123.52 | 1.20 | 1.72 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 123.52 | 123.52 | 1.20 | 1.72 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.67 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.51% | 11.82% | 1.45% | 3.52% | 2.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -34.43 | -42.28 | -17.69 | 68.83 | 75.36 |
| מכפיל מכירות | 1.34 | 1.65 | 2.29 | 3.30 | 3.63 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.53 | 1.97 | 2.49 | 2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.89 | 8.46 | 69.17 | 28.37 | 46.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.84 | 8.40 | 11.58 | 11.90 | 13.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.61 | 0.05 | 10.77 | -1.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.53 | 1.97 | 2.49 | 2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 6.18 | 7.08 | 24.66 | 12.42 | 15.26 |
| שווי חברה | 204.05M | 242.36M | 319.27M | 401.30M | 406.39M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.18 | 7.08 | 24.66 | 12.42 | 15.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.94 | 2.62 | 3.53 | 3.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.37 | 9.94 | 79.30 | 30.27 | 50.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.30 | 9.86 | 13.27 | 12.70 | 14.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.45 | -0.45 | -0.49 | -0.51 | -1.85 |
| הון עצמי למניה | 1.09 | 1.09 | 1.17 | 1.29 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | -0.09 | 0.15 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.04 | -0.13 | 0.05 | 0.04 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 1.09 | 0.85 | 0.73 |
| נטל ריבית | -2.75 | -1.80 | 1.27 | 0.68 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.55 | 0.55 | 0.59 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
| איכות הרווחים | -5.03 | -5.03 | -1.49 | 5.78 | 5.59 |
הנתונים מוצגים ב-AUD