ReadyTech Holdings Ltd. (RDY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.58M | 24.06M | 31.59M | 27.81M | 17.00M |
| רווח נקי | -4.89M | -16.14M | 5.46M | 4.98M | 8.79M |
| פחת והפחתות | 30.68M | 24.56M | 22.86M | 17.27M | 14.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.83M | -3.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 3.22M | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | -3.51M | -8.55M | -2.31M | -4.48M | -3.39M |
| יתרת לקוחות | -62.00K | 597.00K | 0 | 8.00M | -3.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.49M | -3.00M | 126.00K | 2.06M | -1.07M |
| הון חוזר אחר | -5.94M | -6.15M | -2.44M | -14.54M | 1.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.29M | 24.19M | 5.58M | 1.99M | -781.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.20M | -38.54M | -23.67M | -27.78M | -21.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.77M | -980.00K | -420.00K | -19.70M | -12.61M |
| רכישות, נטו | 0 | -3.86M | -5.34M | -6.42M | -7.65M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -423.00K | -33.70M | -17.92M | -1.65M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.39M | 12.31M | -6.67M | 11.39M | 1.49M |
| פירעון חוב | 3.96M | 14.00M | -5.00M | 13.00M | 3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.57M | -1.69M | -1.67M | -1.61M | -1.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.47M | 19.70M | 21.87M | 20.62M | 9.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.77M | -2.17M | 1.25M | 11.42M | -2.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.70M | 21.87M | 20.62M | 9.20M | 12.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.47M | 19.70M | 21.87M | 20.62M | 9.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 24.38M | 4.03M | 13.26M | 8.10M | 4.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.58M | 24.06M | 31.59M | 27.81M | 17.00M |
| הוצאות הוניות | -199.00K | -20.03M | -18.34M | -19.70M | -12.61M |
הנתונים מוצגים ב-AUD