ReadCloud Ltd. (RCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.26 | — | 0.72 | 2.04 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.26 | — | 0.72 | 2.04 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.84 | — | 0.41 | 1.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.19 | — | -0.25 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.23 | — | -0.10 | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.95 | 0 | — | -3.09 | -3.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.88M | 369.68K | — | -1.43M | 1.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | — | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | — | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | — | 0.02 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.28 | — | 1.46 | 1.21 |
| יחס כיסוי חוב | 4.03 | 47.78 | — | -9.86 | -2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -35.49 | -51.95 | — | 0 | -234.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | — | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.56 | -7.92 | — | 1.14 | 4.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.30% | 5.60% | — | -12.18% | -9.21% |
| שיעור EBIT | -3.63% | -5.29% | — | -23.62% | -19.66% |
| שיעור EBITDA | 3.11% | 1.69% | — | -12.59% | -5.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.89% | -4.09% | — | -23.62% | -19.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.64% | -5.37% | — | -21.86% | -19.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.90% | -3.29% | — | -21.76% | -20.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.49% | -3.29% | — | -21.76% | -20.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 409.26% | 61.30% | — | 99.53% | 101.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.60% | 131.21% | — | 92.55% | 100.43% |
| תשואה על הנכסים | -11.99% | -3.59% | — | -15.99% | -13.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.61% | -4.58% | — | -23.29% | -16.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.02% | -5.56% | — | -24.59% | -15.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.02% | -3.36% | — | -24.15% | -15.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.76% | -13.16% | — | -69.26% | -40.49% |
| תשואת רווחים | -25.30% | -3.13% | — | -33.76% | -14.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 15.75 | — | 8.97 | 8.69 |
| מחזור זכאים | 5.29 | 35.09 | — | 51.87 | 18.59 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 65.48 | 49.52 | — | 43.19 | 16.15 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 1.09 | — | 0.73 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.18 | 32.85 | — | 32.78 | 2.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.69 | 12.77 | — | 33.67 | 22.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.65 | 23.17 | — | 40.71 | 41.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 68.96 | 10.40 | — | 7.04 | 19.63 |
| מחזור תפעולי | 113.65 | 23.17 | — | 40.71 | 41.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | — | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | — | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | — | 2.45 | 2.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.72 | 19.60 | — | -0.67 | -0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.72 | 19.60 | — | -0.69 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.28 | 2.24 | — | -1.82 | -1.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | — | -0.04 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.81% | 3.74% | — | -14.87% | -11.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -38.33 | -31.43 | — | -2.96 | -6.92 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 1.05 | — | 0.64 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.77 | 1.46 | — | 0.69 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.19 | 26.75 | — | -6.72 | -8.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.96 | 25.38 | — | -16.46 | -21.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.52 | — | 0.80 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 1.46 | — | 0.69 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 9.38 | 54.35 | — | -3.98 | -19.64 |
| שווי חברה | 3.50M | 11.58M | — | 5.18M | 9.29M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.38 | 54.35 | — | -3.98 | -19.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.92 | — | 0.50 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.05 | 23.35 | — | -5.23 | -7.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 22.16 | — | -12.79 | -17.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.00 | — | -0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.06 | 0.06 | — | 0.08 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.59 | 0.39 | — | 0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.08 | — | 0.08 | 0.09 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.00 | — | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 4.09 | 0.61 | — | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | — | 0.93 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.06 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.52 | — | 0.62 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | — | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.40 | -1.26 | — | 0.18 | 0.31 |
הנתונים מוצגים ב-AUD