ReadCloud Ltd. (RCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.71K | 413.45K | -405.23K | -517.50K | -103.72K |
| רווח נקי | -415.90K | -1.02M | -2.25M | -1.64M | -1.15M |
| פחת והפחתות | 881.59K | 1.02M | 1.14M | 1.13M | 928.54K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -10.66K | -354.31K | -1.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 135.13K | 128.35K | 114.03K | 41.24K | 50.85K |
| שינוי בהון החוזר | -88.06K | 174.77K | 549.14K | -204.43K | 57.83K |
| יתרת לקוחות | 139.11K | 201.37K | -98.85K | -153.41K | -12.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -53.32K | 0 | 68.68K | 148.36K | 189.82K |
| הון חוזר אחר | -173.85K | -26.60K | 579.31K | -199.38K | -119.99K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.95K | 105.20K | 52.68K | 517.50K | 1.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -475.05K | -552.22K | -1.32M | -752.53K | -2.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -475.05K | -19.08K | -586.99K | -752.53K | -755.26K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -731.51K | 0 | -2.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -533.14K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 440.95K | -139.48K | 946.57K | -202.44K | 5.80M |
| פירעון חוב | -132.82K | -131.04K | -240.00K | -195.55K | -22.44K |
| הנפקת מניות רגילות | 596.63K | 0 | 1.46M | 0 | 6.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -12.91K | 0 | -115.84K | 0 | -21.19K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -19.18K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.95K | -8.44K | -140.44K | -6.89K | -201.90K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 1.43M | 1.71M | 2.47M | 6.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 19.18K | -531.30K | 12.57K |
| שינוי נטו במזומנים | 488.60K | -278.25K | -757.98K | -2.00M | 2.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.43M | 1.71M | 2.47M | 4.47M | 3.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.92M | 1.43M | 1.71M | 2.47M | 6.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 496.04K | 394.37K | -992.22K | -1.27M | -858.98K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.71K | 413.45K | -405.23K | -517.50K | -103.72K |
| הוצאות הוניות | -26.67K | -19.08K | -586.99K | -752.53K | -755.26K |
הנתונים מוצגים ב-AUD