Recce Pharmaceuticals Ltd. (RCE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.44 | 0.44 | 1.86 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מהיר | 0.44 | 0.44 | 1.86 | 0.34 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.17 | 1.70 | 0.29 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | -0.58 | -1.36 | -1.09 | -2.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.61 | -3.34 | -0.86 | -2.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.80 | -5.80 | -13.39 | -58.05 | -85.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.14M | -18.14M | -4.08M | -10.76M | -3.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.22 | 1.22 | 0.87 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.62 | -0.62 | -3.53 | -0.09 | -0.10 |
| יחס חוב להון | -1.66 | -1.66 | 1.40 | -0.09 | -0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.99 | -0.99 | 1.55 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.51 | -0.51 | -4.07 | -0.67 | -0.99 |
| יחס כיסוי חוב | -4.01 | -4.14 | -4.78 | -15.36 | -38.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.69 | -13.96 | -18.16 | -26.04 | -94.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.35 | -0.34 | -0.02 | 0.17 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | -39.12% | -43.52% | 95.03% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -271.76% | -431.97% | -394.15% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -267.02% | -424.67% | -389.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -304.71% | -438.54% | -396.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -285.37% | -448.81% | -398.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -285.37% | -351.24% | -299.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -195.63% | -351.24% | -299.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.76% | 62.76% | 100.00% | 78.26% | 75.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.97% | 102.92% | 93.65% | 102.34% | 100.36% |
| תשואה על הנכסים | -175.44% | -175.44% | -172.61% | -277.28% | -511.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 84.67% | 89.47% | 702.10% | 185.45% | 505.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 291.38% | 297.18% | -364.04% | 253.46% | 755.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 234.09% | 238.75% | -195.20% | 209.13% | 652.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -175.44% | -175.44% | -172.61% | -277.28% | -511.67% |
| תשואת רווחים | -14.37% | -12.78% | -31.18% | -16.62% | -12.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 17.25 | 31.54 | 48.15 |
| מחזור זכאים | 0.04 | 0.04 | 4.79 | 1.82 | 0.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 7.30 | 4.08 | 7.17 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.60 | 0.79 | 1.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | -3.21 | -0.78 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | -8,398.67 | -8,398.67 | -55.11 | -189.09 | -1,587.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 21.16 | 11.57 | 7.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8,398.67 | 8,398.67 | 76.26 | 200.66 | 1,594.91 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 21.16 | 11.57 | 7.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -159.64 | -159.64 | -775.88 | -91.68 | -328.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -159.64 | -159.64 | -775.88 | -91.68 | -328.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.95 | -0.95 | -1.90 | -16.04 | -50.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -2.72 | -2.59 | -2.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.04% | -8.50% | -29.78% | -12.38% | -11.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.95 | -7.83 | -3.21 | -6.02 | -8.31 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 9.15 | 21.13 | 24.91 |
| מכפיל הון | -6.23 | -7.00 | -22.52 | -11.16 | -42.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.06 | -11.77 | -3.36 | -8.08 | -8.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.52 | -11.84 | -3.36 | -8.17 | -8.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.18 | 0.34 | -0.18 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.23 | -7.00 | -22.52 | -11.16 | -42.00 |
| מכפיל שווי חברה | -5.27 | -5.47 | -3.44 | -4.81 | -6.32 |
| שווי חברה | 117.82M | 124.85M | 69.04M | 102.66M | 107.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.27 | -5.47 | -3.44 | -4.81 | -6.32 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 9.19 | 20.42 | 24.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.84 | -12.54 | -3.37 | -7.81 | -8.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.91 | -12.62 | -3.38 | -7.89 | -8.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| הון עצמי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.01 | -0.05 | -0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | 0.31 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.10 | -0.07 |
| נטל מס | 0.63 | 0.63 | 1.00 | 0.78 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.03 | 1.05 | 1.04 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.36 | 1.40 | 1.64 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.29 | 1.17 | 0.94 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.66 | 0.95 | 0.74 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-AUD