Recce Pharmaceuticals Ltd. (RCE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89M | -20.44M | -13.01M | -12.69M | -9.01M |
| רווח נקי | -14.96M | -21.43M | -17.66M | -13.08M | -10.99M |
| פחת והפחתות | 356.41K | 356.16K | 366.77K | 217.16K | 187.67K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 98.32K | -456.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 20.17K | 325.22K | 256.49K |
| שינוי בהון החוזר | 3.12M | -707.07K | 4.27M | -152.32K | 1.53M |
| יתרת לקוחות | -3.44M | 275.84K | 60.79K | 91.81K | 63.01K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 5.74M | -525.44K | 3.81M | 766.04K | 112.61K |
| הון חוזר אחר | 816.57K | -457.47K | 390.53K | -1.01M | 1.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.60M | 1.34M | -13.01M | -98.32K | 456.21K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 123.60K | -443.90K | -141.90K | -38.63K | -40.35K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -61.97K | -26.35K | -141.90K | -38.63K | -40.35K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.10K | -236.63K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 186.67K | -180.92K | -162.96K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.01M | 26.92M | 16.00M | 2.71M | -240.50K |
| פירעון חוב | -1.37M | 591.32K | 5.89M | 2.88M | -139.17K |
| הנפקת מניות רגילות | 3.67M | 28.35M | 11.15M | 102.04K | 287.41K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -287.25K | -2.02M | -1.03M | -274.50K | -388.73K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 10.45M | 4.42M | 1.56M | 11.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.75M | 6.03M | 2.85M | -10.02M | -9.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.45M | 4.42M | 1.56M | 11.58M | 20.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.69M | 10.45M | 4.42M | 1.56M | 11.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.95M | -20.47M | -13.15M | -12.73M | -9.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.89M | -20.44M | -13.01M | -12.69M | -9.01M |
| הוצאות הוניות | -61.96K | -26.35K | -141.90K | -38.63K | -40.35K |
הנתונים מוצגים ב-AUD