Range International Limited (RAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.61 | 1.30 | 4.12 | 1.45 |
| יחס מהיר | 0.87 | 1.45 | 1.03 | 3.86 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.45 | 0.49 | 3.11 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | -0.61 | -0.38 | -0.51 | -0.94 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -2.26 | -0.81 | -1.19 | -1.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -4.23 | -26.04 | 0 | -65.10 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -562.25K | -114.52K | -380.15K | 627.41K | -576.94K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.20 | 0.23 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.43 | 1.81 | 2.21 | 1.38 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | -3.50 | -10.47 | 0 | -81.48 | 125.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -46.16 | -96.60 | 0 | -225.95 | -482.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.07 | 0.38 | 1.46 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -22.99% | -33.99% | 28.29% | 17.27% | 9.58% |
| שיעור EBIT | -63.24% | -56.97% | -98.29% | -108.95% | -98.38% |
| שיעור EBITDA | -42.28% | -24.03% | -51.87% | -50.67% | -49.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | -63.24% | -56.97% | -98.29% | -41.80% | -27.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -57.72% | -46.86% | -85.20% | -109.13% | -114.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -57.72% | -46.86% | -85.20% | -114.52% | -100.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -57.72% | -46.86% | -85.20% | -109.13% | -57.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 104.93% | 87.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.27% | 82.24% | 86.69% | 261.07% | 420.84% |
| תשואה על הנכסים | -67.62% | -57.67% | -61.48% | -52.91% | -36.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -166.94% | -104.51% | -135.89% | -73.26% | -46.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -127.14% | -92.50% | -100.67% | -21.72% | -10.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -104.59% | -90.01% | -100.67% | -21.67% | -5.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -67.62% | -57.67% | -61.48% | -52.91% | -36.65% |
| תשואת רווחים | -125.00% | -52.82% | -41.12% | -46.43% | -76.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.83 | 7.02 | 7.69 | 10.06 | 12.65 |
| מחזור זכאים | 11.15 | 11.94 | 3.70 | 7.77 | 11.98 |
| מחזור מלאי | 19.11 | 40.93 | 6.52 | 12.82 | 7.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.02 | 1.18 | 0.87 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 1.17 | 1.23 | 0.72 | 0.46 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.46 | 9.70 | 2.37 | 2.12 | -5.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 32.98 | 30.37 | 4.75 | 17.78 | 50.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.62 | 52.01 | 47.45 | 36.28 | 28.85 |
| ימי מלאי | 19.10 | 8.92 | 56.02 | 28.47 | 52.12 |
| ימי אשראי מספקים | 32.75 | 30.56 | 98.72 | 46.96 | 30.48 |
| מחזור תפעולי | 65.72 | 60.93 | 103.47 | 64.74 | 80.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.10 | -0.06 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.12 | -0.09 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | 1.22 | 1.53 | 1.00 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.67 | -4.60 | -1.87 | 0 | -7.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.67 | -4.60 | -1.87 | 0 | -7.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -4.26 | 0 | -65.10 | -10.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.45 | -0.44 | -0.33 | -0.28 | -0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -208.30% | -60.93% | -24.44% | -11.53% | -36.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.59 | -1.82 | -2.48 | -2.15 | -1.31 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.89 | 2.07 | 2.47 | 1.32 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.98 | 3.30 | 1.58 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -1.64 | -4.09 | -8.67 | -2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -2.00 | -6.28 | -8.67 | -3.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.98 | 3.30 | 1.58 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | -3.76 | -3.61 | -3.41 | -2.53 |
| שווי חברה | 1.21M | 2.19M | 3.15M | 2.80M | 3.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | -3.76 | -3.61 | -3.41 | -2.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.90 | 1.87 | 1.73 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.86 | -1.67 | -3.70 | -6.07 | -2.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.09 | -2.03 | -5.67 | -6.07 | -3.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.23 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.11 | -0.15 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.82 | 0.87 | 1.00 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.11 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.95 | 0.39 | 0.25 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD