Range International Limited (RAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -555.62K | -461.00K | -1.20M | -3.76M |
| רווח נקי | -1.13M | -1.43M | -1.86M | -2.87M | -4.27M |
| פחת והפחתות | 797.96K | 781.46K | 945.20K | 954.51K | 1.01M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 60.31K | 315.81K | 151.12K |
| שינוי בהון החוזר | -205.37K | -167.86K | 89.12K | -2.78M | -683.93K |
| יתרת לקוחות | -146.95K | -57.77K | -6.17K | 645.58K | -337.70K |
| מלאי | 109.73K | -80.68K | 147.04K | -172.99K | -23.18K |
| יתרת ספקים | -275.96K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 107.80K | -29.41K | -51.76K | -3.25M | -323.05K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -533.16K | 265.24K | 300.69K | 3.56M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -113.81K | -297.11K | 1.49M | -188.79K | -233.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -233.61K | -297.11K | 0 | -170.67K | -318.48K |
| רכישות, נטו | 119.79K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 1.49M | -18.12K | 85.48K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.03M | -6.86K | -6.76K | -38.84K | 3.72M |
| פירעון חוב | 1.69K | -6.86K | 6.04K | -38.84K | -12.34K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.03M | 0 | 0 | 0 | 3.99M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -6.86K | -12.80K | -38.84K | 3.34K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.09K | 335.54K | 1.21M | 286.78K | 1.71M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.81K | -12.76K | -8.44K | -7.88K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -148.54K | -872.34K | 1.01M | -1.05M | 755.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 361.63K | 1.21M | 195.24K | 1.71M | 635.53K |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.09K | 335.54K | 1.21M | 286.78K | 1.71M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.31M | -852.73K | -461.00K | -1.37M | -4.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.08M | -555.62K | -461.00K | -814.21K | -2.73M |
| הוצאות הוניות | -233.61K | -297.11K | 0 | -170.67K | -318.48K |
הנתונים מוצגים ב-USD